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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AP Constructions | 54 885.00 | 53 971.00 | 913.00 | 54 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 644.00 | 148 942.00 | 20 701.00 | 169 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 638.00 | 48 039.00 | 30 598.00 | 78 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 796.00 | 279 927.00 | 58 868.00 | 338 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 947.00 | | 837 947.00 | 837 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 332.00 | 13 655.00 | 788 677.00 | 802 332.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 4 020 123.00 | | 4 020 123.00 | 4 020 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 411.00 | 13 655.00 | 5 847 755.00 | 5 861 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 207.00 | 293 582.00 | 5 906 624.00 | 6 200 207.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DG Autres réserves | 3 603 904.00 | | | 3 603 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 413.00 | | | 882 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 530.00 | | | 5 041 530.00 |
DP Provisions pour risques | 2 487.00 | 415.00 | | 2 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 487.00 | 415.00 | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 489.00 | | | 552 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
EA Autres dettes | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 604.00 | | | 864 604.00 |
ED (V) | 489.00 | | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 624.00 | | | 5 906 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 604.00 | | | 864 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 274.00 | | 35 888.00 | 304 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 338 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 303 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 647.00 | | 35 888.00 | 268 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 907.00 | 13 196.00 | 1 176.00 | 267 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 933.00 | 13 196.00 | 1 176.00 | 238 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | 6 691.00 | | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | 6 691.00 | | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | 6 691.00 | 2 487.00 | 9 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 489.00 | 552 489.00 | | 552 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 775 021.00 | | | 775 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
VI Groupe et associés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 299.00 | 835 632.00 | 3 667.00 | 839 299.00 |
VW T.V.A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 604.00 | 864 604.00 | | 864 604.00 |