| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 820.00 | 62 722.00 | 15 097.00 | 77 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 5 583.00 | 1 061.00 | 6 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 250.00 | 1 492 960.00 | 556 289.00 | 2 049 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 061.00 | 8 392.00 | 186 669.00 | 195 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 497.00 | | 462 497.00 | 462 497.00 |
BZ Autres créances | 880 228.00 | | 880 228.00 | 880 228.00 |
CF Disponibilités | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 148.00 | 8 392.00 | 1 590 756.00 | 1 599 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 398.00 | 1 501 352.00 | 2 147 045.00 | 3 648 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 926 348.00 | 1 424 654.00 | 501 694.00 | 1 926 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DG Autres réserves | 361 691.00 | 361 691.00 | | 361 691.00 |
DH Report à nouveau | -313 731.00 | -340 879.00 | | -313 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 037.00 | 27 147.00 | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 636 237.00 | 621 200.00 | | 636 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 902.00 | 275 000.00 | | 220 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 828.00 | 350 673.00 | | 329 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 258.00 | 288 930.00 | | 352 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 475.00 | 210 184.00 | | 201 475.00 |
EA Autres dettes | 406 343.00 | 364 932.00 | | 406 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 808.00 | 1 489 721.00 | | 1 510 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 045.00 | 2 110 921.00 | | 2 147 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 808.00 | 1 489 721.00 | | 1 460 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 164.00 | | 955.00 | 2 054 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926 349.00 | | | 1 926 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867.00 | 2 049 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 484.00 | 77 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 6 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | | 566.00 | 9 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 047.00 | | 389.00 | 38 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 985.00 | 157 359.00 | 3 383.00 | 1 338 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271 547.00 | 153 108.00 | | 1 271 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 076.00 | 3 647.00 | | 59 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 605.00 | 3 383.00 | 8 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 305.00 | 8 392.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 305.00 | 8 392.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 305.00 | 8 392.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 392.00 | 12 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 258.00 | 352 258.00 | | 352 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 344.00 | 406 344.00 | | 406 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
UX Autres créances clients | 462 498.00 | 462 498.00 | | 462 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 832 768.00 | 832 768.00 | | 832 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 903.00 | 170 903.00 | 50 000.00 | 220 903.00 |
VI Groupe et associés | 329 275.00 | 329 275.00 | | 329 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 383.00 | 1 354 873.00 | 37 508.00 | 1 392 383.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 808.00 | 1 460 808.00 | 50 000.00 | 1 510 808.00 |