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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 509.00 | 32 877.00 | 20 632.00 | 53 509.00 |
AP Constructions | 4 385 981.00 | 4 297 862.00 | 88 119.00 | 4 385 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 417.00 | 3 172 878.00 | 163 540.00 | 3 336 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905 385.00 | 7 503 617.00 | 401 769.00 | 7 905 385.00 |
BT Marchandises | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BZ Autres créances | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 968.00 | 7 503 617.00 | 582 351.00 | 8 085 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 320.00 | 1 040 320.00 | | 1 040 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 629.00 | -798 217.00 | | -1 581 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 733 602.00 | -783 412.00 | | -3 733 602.00 |
DL TOTAL (I) | -2 270 880.00 | 1 462 722.00 | | -2 270 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 861.00 | 1 392 009.00 | | 1 343 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 690.00 | 1 407 776.00 | | 682 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 460.00 | 106 783.00 | | 52 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 140.00 | 438 126.00 | | 577 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 949.00 | 70 669.00 | | 106 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 66 977.00 | 91 276.00 | | 66 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 231.00 | 3 529 793.00 | | 2 853 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 351.00 | 4 992 516.00 | | 582 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 758.00 | 2 557 747.00 | | 1 777 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 708.00 | 31 250.00 | | 52 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 436 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 007.00 | |
GE Autres charges | | | 290 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 812.00 | | | 253 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 717.00 | | | 262 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 6 095.00 | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 638 527.00 | | | 3 638 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783 383.00 | 6 095.00 | | 3 783 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520 666.00 | -6 095.00 | | -3 520 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 615.00 | 1 541 829.00 | | 3 044 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 218.00 | 2 325 241.00 | | 6 778 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 733 602.00 | -783 412.00 | | -3 733 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 725.00 | | 6 778.00 | 8 656 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 117.00 | 7 905 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 117.00 | 7 722 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 473 738.00 | | 6 778.00 | 8 473 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 847.00 | 511 007.00 | 616 764.00 | 3 970 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 094.00 | 1 783.00 | | 31 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939 753.00 | 509 224.00 | 616 764.00 | 3 939 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 638 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 638 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 638 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 140.00 | 577 140.00 | | 577 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
UX Autres créances clients | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VB T. V. A. | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 814.00 | 137 419.00 | 220 403.00 | 371 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 047.00 | 183 429.00 | 788 618.00 | 972 047.00 |
VI Groupe et associés | 682 690.00 | 682 690.00 | | 682 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 164.00 | | | 354 164.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 053.00 | 150 575.00 | 129 478.00 | 280 053.00 |
VW T.V.A. | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 771.00 | 1 777 758.00 | 1 009 021.00 | 2 800 771.00 |