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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 333 911.00 | | 3 333 911.00 | 3 333 911.00 |
AP Constructions | 13 074 448.00 | 7 065 706.00 | 6 008 742.00 | 13 074 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 520.00 | 45 586.00 | 7 934.00 | 53 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 695.00 | 1 995.00 | 1 061 700.00 | 1 063 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 525 575.00 | 7 113 287.00 | 10 412 288.00 | 17 525 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 678.00 | | 739 678.00 | 739 678.00 |
BZ Autres créances | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 025 973.00 | 1 126.00 | 13 024 847.00 | 13 025 973.00 |
CF Disponibilités | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 206 505.00 | 1 126.00 | 14 205 379.00 | 14 206 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 732 080.00 | 7 114 413.00 | 24 617 667.00 | 31 732 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 536.00 | 1 013 536.00 | | 1 013 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
DG Autres réserves | 17 663 959.00 | 16 496 169.00 | | 17 663 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 103.00 | 2 165 044.00 | | 1 607 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 716 909.00 | 1 615 860.00 | | 1 716 909.00 |
DL TOTAL (I) | 22 102 860.00 | 21 391 963.00 | | 22 102 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 500.00 | 822 900.00 | | 904 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 500.00 | 822 900.00 | | 904 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 382.00 | 625 301.00 | | 631 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | 71 025.00 | | 53 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 234.00 | 189 720.00 | | 166 234.00 |
EA Autres dettes | 55 357.00 | 2 443.00 | | 55 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 915.00 | 710 627.00 | | 703 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 307.00 | 1 599 117.00 | | 1 610 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 617 667.00 | 23 813 980.00 | | 24 617 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 307.00 | 1 599 117.00 | | 1 610 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 127 575.00 | | 398 000.00 | 17 127 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 525 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 461 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 461 880.00 | | | 16 461 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 695.00 | | 398 000.00 | 665 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986 992.00 | 124 301.00 | 7 111 292.00 | 6 986 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 992.00 | 124 301.00 | 7 111 292.00 | 6 986 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 000.00 | 1 995.00 | 174 000.00 | 174 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615 860.00 | 101 048.00 | | 1 615 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 900.00 | 81 600.00 | | 822 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 000.00 | 3 121.00 | 174 000.00 | 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 760.00 | 185 769.00 | 174 000.00 | 2 612 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 121.00 | 174 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 332.00 | 631 332.00 | | 631 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 915.00 | 703 915.00 | | 703 915.00 |
UX Autres créances clients | 739 678.00 | 739 678.00 | | 739 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 214.00 | 835 214.00 | | 835 214.00 |
VW T.V.A. | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 307.00 | 1 610 307.00 | | 1 610 307.00 |