| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
AP Constructions | 422 853.00 | 313 386.00 | 109 466.00 | 422 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 986.00 | 935 739.00 | 147 247.00 | 1 082 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 575.00 | 1 249 125.00 | 2 197 449.00 | 3 446 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
BZ Autres créances | 567 617.00 | 195 362.00 | 372 255.00 | 567 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 824 334.00 | | 5 824 334.00 | 5 824 334.00 |
CF Disponibilités | 3 359 204.00 | | 3 359 204.00 | 3 359 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 874.00 | 195 362.00 | 9 640 512.00 | 9 835 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 450.00 | 1 444 487.00 | 11 837 962.00 | 13 282 450.00 |
CU Autres participations | 1 862 312.00 | | 1 862 312.00 | 1 862 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 420.00 | 585 420.00 | | 585 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 071.00 | 344 071.00 | | 344 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 542.00 | 56 092.00 | | 58 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
DG Autres réserves | 9 858 239.00 | 10 023 110.00 | | 9 858 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 471.00 | 169 316.00 | | 57 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997 037.00 | 11 271 304.00 | | 10 997 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 35 362.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 295.00 | 653 111.00 | | 703 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 103 866.00 | | 61 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 480.00 | 38 263.00 | | 21 480.00 |
EA Autres dettes | 53 704.00 | 86 159.00 | | 53 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 925.00 | 916 763.00 | | 840 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 962.00 | 12 188 068.00 | | 11 837 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 826.00 | | 357 826.00 | 357 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 826.00 | | 357 826.00 | 357 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 631.00 | |
GE Autres charges | | | 20 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 596.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 086.00 | 506 800.00 | | 99 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 486.00 | 510 396.00 | | 104 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 4 303.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 826.00 | 507 450.00 | | 98 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 314.00 | 511 753.00 | | 99 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | -1 356.00 | | 5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 397.00 | 1 621 020.00 | | 813 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 925.00 | 1 451 704.00 | | 755 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 471.00 | 169 316.00 | | 57 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 396.00 | | 300 459.00 | 4 574 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 600.00 | 1 874 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428 279.00 | 3 446 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 345.00 | 1 571 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 829.00 | | 135 459.00 | 1 744 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 233.00 | | 165 000.00 | 2 750 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 397.00 | 47 632.00 | 317 903.00 | 1 519 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 391.00 | 47 632.00 | 238 897.00 | 1 440 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
UG ‐ Financières | | 97 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VB T. V. A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VC Groupe et associés | 502 138.00 | 502 138.00 | | 502 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 703 296.00 | 703 296.00 | | 703 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 010.00 | 652 336.00 | 5 674.00 | 658 010.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 925.00 | 840 925.00 | | 840 925.00 |