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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
BF Prêts | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 211.00 | 18 279.00 | 452 933.00 | 471 211.00 |
BZ Autres créances | 904 206.00 | | 904 206.00 | 904 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 206.00 | | 904 206.00 | 904 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 418.00 | 18 279.00 | 1 357 139.00 | 1 375 418.00 |
CU Autres participations | 431 761.00 | | 431 761.00 | 431 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DH Report à nouveau | 303 968.00 | 237 672.00 | | 303 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 052.00 | 66 295.00 | | 87 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 918.00 | 1 184 865.00 | | 1 271 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 548.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 82 395.00 | 86 330.00 | | 82 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 221.00 | 88 878.00 | | 85 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 139.00 | 1 273 743.00 | | 1 357 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 221.00 | 88 878.00 | | 85 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 14 598.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 527.00 | 83 844.00 | | 97 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475.00 | 17 549.00 | | 10 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 052.00 | 66 295.00 | | 87 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VC Groupe et associés | 904 000.00 | 903 000.00 | 1 000.00 | 904 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 000.00 | 903 000.00 | 1 000.00 | 904 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 000.00 | 3 000.00 | 82 000.00 | 85 000.00 |