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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 2 984.00 | 172.00 | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | 6 860.00 | 4 878.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 28 464.00 | 2 011.00 | 30 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 944.00 | 38 309.00 | 11 635.00 | 49 944.00 |
BT Marchandises | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 619 339.00 | | 619 339.00 | 619 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 749.00 | | 919 749.00 | 919 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 692.00 | 38 309.00 | 931 384.00 | 969 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
DH Report à nouveau | 388 563.00 | 394 327.00 | | 388 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 426.00 | 84 236.00 | | 94 426.00 |
DL TOTAL (I) | 736 999.00 | 732 573.00 | | 736 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 3 705.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 844.00 | 96 585.00 | | 88 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 771.00 | 75 951.00 | | 101 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 385.00 | 176 304.00 | | 194 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 384.00 | 908 877.00 | | 931 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 554.00 | 138 406.00 | 1 011 960.00 | 873 554.00 |
FG Production vendue services | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 767.00 | 138 406.00 | 1 022 173.00 | 883 767.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 245.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 245.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 245.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 503.00 | 27 193.00 | | 28 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 784.00 | 861 613.00 | | 1 022 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 358.00 | 777 377.00 | | 928 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 426.00 | 84 236.00 | | 94 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 010.00 | | 966.00 | 50 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 49 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 30 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | 966.00 | 30 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 4 071.00 | 1 032.00 | 35 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 2 195.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | 1 876.00 | 1 032.00 | 27 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 126 586.00 | 126 586.00 | | 126 586.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 027.00 | 132 453.00 | 4 573.00 | 137 027.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 385.00 | 194 385.00 | | 194 385.00 |