| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 827 828.00 | 2 827 492.00 | 337.00 | 2 827 828.00 |
AP Constructions | 780 111.00 | 538 005.00 | 242 106.00 | 780 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 305.00 | 122 508.00 | 92 798.00 | 215 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BF Prêts | 1 695 661.00 | | 1 695 661.00 | 1 695 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 325 499.00 | 3 606 402.00 | 22 719 096.00 | 26 325 499.00 |
BT Marchandises | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292 847.00 | | 1 292 847.00 | 1 292 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998 968.00 | 714 603.00 | 13 284 364.00 | 13 998 968.00 |
BZ Autres créances | 274 364.00 | | 274 364.00 | 274 364.00 |
CF Disponibilités | 15 537 410.00 | | 15 537 410.00 | 15 537 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941 510.00 | | 941 510.00 | 941 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 167 509.00 | 714 603.00 | 31 452 906.00 | 32 167 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 493 008.00 | 4 321 005.00 | 54 172 003.00 | 58 493 008.00 |
CU Autres participations | 20 463 380.00 | | 20 463 380.00 | 20 463 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 788 575.00 | 25 788 575.00 | | 25 788 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 578 857.00 | 2 578 857.00 | | 2 578 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 17 506 138.00 | 23 404 802.00 | | 17 506 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 293 419.00 | -5 898 665.00 | | -9 293 419.00 |
DK Provisions réglementées | 139 333.00 | 130 625.00 | | 139 333.00 |
DL TOTAL (I) | 36 978 338.00 | 46 263 049.00 | | 36 978 338.00 |
DP Provisions pour risques | 7 719 678.00 | 1 721 685.00 | | 7 719 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072 373.00 | 2 078 232.00 | | 1 072 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 792 051.00 | 3 799 917.00 | | 8 792 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 435.00 | 15 193.00 | | 167 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 689.00 | 2 640 945.00 | | 5 076 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 201.00 | 3 101 623.00 | | 2 249 201.00 |
EA Autres dettes | 36 098.00 | 51 167.00 | | 36 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 800.00 | 1 520 962.00 | | 816 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 013.00 | 7 329 888.00 | | 8 397 013.00 |
ED (V) | 4 601.00 | 290 003.00 | | 4 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 172 003.00 | 57 682 857.00 | | 54 172 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 095 267.00 | 337 240.00 | 6 432 507.00 | 6 095 267.00 |
FG Production vendue services | 12 332 308.00 | 3 589 840.00 | 15 922 148.00 | 12 332 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 427 575.00 | 3 927 080.00 | 22 354 655.00 | 18 427 575.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 092 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 753 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 463 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 645 522.00 | |
GE Autres charges | | | 78 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 601 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 508 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | 405.00 | | 7 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 476.00 | 9 113.00 | | 16 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 476.00 | -9 113.00 | | -16 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 392 050.00 | 23 893 639.00 | | 28 392 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 685 469.00 | 29 792 304.00 | | 37 685 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 293 419.00 | -5 898 665.00 | | -9 293 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 506 567.00 | | | 26 506 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 068.00 | 22 399 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 068.00 | 26 325 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 828.00 | | | 2 827 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 569.00 | | | 1 098 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 580 170.00 | | | 22 580 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 837.00 | 98 829.00 | | 664 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 837.00 | 98 829.00 | | 664 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 625.00 | 8 708.00 | | 130 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 799 917.00 | 10 645 523.00 | 5 653 388.00 | 3 799 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 827 492.00 | | | 2 827 492.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022 241.00 | 51 536.00 | 359 174.00 | 1 022 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864 978.00 | 51 536.00 | 359 174.00 | 3 864 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795 520.00 | 10 705 767.00 | 6 012 562.00 | 7 795 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 689.00 | 5 076 689.00 | | 5 076 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 317.00 | 1 043 317.00 | | 1 043 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 866.00 | 907 866.00 | | 907 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 800.00 | 816 800.00 | | 816 800.00 |
UP Prêts | 1 695 661.00 | | 1 695 661.00 | 1 695 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
UX Autres créances clients | 13 998 419.00 | 13 998 419.00 | | 13 998 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VB T. V. A. | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 510.00 | 941 510.00 | | 941 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 135 450.00 | 15 214 973.00 | 1 920 477.00 | 17 135 450.00 |
VW T.V.A. | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229 578.00 | 8 229 578.00 | | 8 229 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |