| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 286.00 | 210 445.00 | 7 841.00 | 218 286.00 |
AH Fonds commercial | 397 535.00 | | 397 535.00 | 397 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AP Constructions | 30 199.00 | 21 405.00 | 8 794.00 | 30 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 875.00 | 142 275.00 | 40 600.00 | 182 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 352.00 | 545 158.00 | 599 194.00 | 1 144 352.00 |
BN En cours de production de biens | 126 624.00 | | 126 624.00 | 126 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576 580.00 | 32 068.00 | 1 544 512.00 | 1 576 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 418.00 | 9 740.00 | 1 288 677.00 | 1 298 418.00 |
BZ Autres créances | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
CF Disponibilités | 410 407.00 | | 410 407.00 | 410 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 478.00 | | 255 478.00 | 255 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 499.00 | 41 808.00 | 3 716 691.00 | 3 758 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 851.00 | 586 966.00 | 4 315 885.00 | 4 902 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
CU Autres participations | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 405.00 | 405 405.00 | | 405 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 803.00 | 149 237.00 | | 162 803.00 |
DG Autres réserves | 319 651.00 | 319 651.00 | | 319 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 092.00 | 169 412.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 868.00 | 271 322.00 | | 253 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 819.00 | 3 109 027.00 | | 2 936 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 523.00 | 746 616.00 | | 194 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 616.00 | 58.00 | | 252 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 481.00 | 495 674.00 | | 559 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 821.00 | 390 532.00 | | 342 821.00 |
EA Autres dettes | 29 626.00 | 52 807.00 | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 066.00 | 1 685 687.00 | | 1 379 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 885.00 | 4 794 714.00 | | 4 315 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 364.00 | 1 492 438.00 | | 1 287 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 201 665.00 | 1 475 019.00 | 5 676 684.00 | 4 201 665.00 |
FG Production vendue services | 110 197.00 | 40 151.00 | 150 348.00 | 110 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 862.00 | 1 515 170.00 | 5 827 032.00 | 4 311 862.00 |
FM Production stockée | | | 274 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 402.00 | |
GE Autres charges | | | 71 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 231 023.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 835.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 920.00 | 1 835.00 | | 20 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 220.00 | -1 835.00 | | -19 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 023.00 | 109 428.00 | | 86 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 290.00 | 5 871 462.00 | | 6 417 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 422.00 | 5 600 140.00 | | 6 163 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 868.00 | 271 322.00 | | 253 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 964.00 | | 33 098.00 | 1 272 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 710.00 | 1 144 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 710.00 | 384 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 344.00 | | 17 927.00 | 598 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 768.00 | | 13 049.00 | 532 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 852.00 | | 2 122.00 | 141 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 903.00 | 54 922.00 | 157 668.00 | 647 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 471.00 | 13 974.00 | | 196 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 433.00 | 40 948.00 | 157 668.00 | 451 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 060.00 | 32 068.00 | 49 060.00 | 49 060.00 |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | 6 334.00 | 1 426.00 | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 892.00 | 38 402.00 | 50 486.00 | 53 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 892.00 | 38 402.00 | 50 486.00 | 53 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 402.00 | 50 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 481.00 | 559 481.00 | | 559 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 418.00 | 1 298 418.00 | | 1 298 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 717.00 | 101 015.00 | 91 702.00 | 192 717.00 |
VI Groupe et associés | 252 616.00 | 252 616.00 | | 252 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 991.00 | | | 550 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 152.00 | 1 699 152.00 | | 1 699 152.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 066.00 | 1 287 364.00 | 91 702.00 | 1 379 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 579.00 | 45 877.00 | | 45 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 592.00 | 100 319.00 | | 86 592.00 |
ST Autres comptes | 586 540.00 | 544 536.00 | | 586 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 353.00 | 199 049.00 | | 202 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222 259.00 | 1 083 141.00 | | 1 222 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 266.00 | 31 819.00 | | 37 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 072.00 | 79 049.00 | | 81 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 855.00 | 23 951.00 | | 15 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 434.00 | 69 828.00 | | 61 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 118.00 | 793 278.00 | | 874 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 303.00 | 325 254.00 | | 385 303.00 |
ZE Dividendes | 426 076.00 | | | 426 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 081.00 | 2 037 913.00 | | 2 216 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |