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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505.00 | 5 254.00 | 2 251.00 | 7 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 642.00 | 40 931.00 | 26 710.00 | 67 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 373.00 | 46 185.00 | 29 188.00 | 75 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BN En cours de production de biens | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 582.00 | 53 095.00 | 316 487.00 | 369 582.00 |
BZ Autres créances | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 705.00 | | 210 705.00 | 210 705.00 |
CF Disponibilités | 343 047.00 | | 343 047.00 | 343 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 556.00 | 53 095.00 | 1 099 461.00 | 1 152 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 929.00 | 99 280.00 | 1 128 648.00 | 1 227 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 873.00 | 309 180.00 | | 328 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 073.00 | 162 550.00 | | 154 073.00 |
DL TOTAL (I) | 526 946.00 | 515 730.00 | | 526 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 54 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 586.00 | 120 301.00 | | 146 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 104.00 | 279 090.00 | | 212 104.00 |
EA Autres dettes | 139 012.00 | 175 589.00 | | 139 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 702.00 | 628 981.00 | | 601 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 648.00 | 1 144 711.00 | | 1 128 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 702.00 | 628 981.00 | | 601 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 959.00 | | 1 877 959.00 | 1 877 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 959.00 | | 1 877 959.00 | 1 877 959.00 |
FM Production stockée | | | -29 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 317.00 | 10 028.00 | | 15 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 317.00 | 10 028.00 | | 15 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 675.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 675.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 184.00 | 9 353.00 | | 14 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 994.00 | 56 593.00 | | 49 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 944.00 | 1 974 953.00 | | 1 913 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 871.00 | 1 812 402.00 | | 1 759 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 073.00 | 162 550.00 | | 154 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 383.00 | | 5 990.00 | 69 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | | 5 990.00 | 69 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 179.00 | 15 006.00 | | 31 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | 15 006.00 | | 31 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 507.00 | 26 598.00 | 41 011.00 | 67 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 507.00 | 26 598.00 | 41 011.00 | 67 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 507.00 | 26 598.00 | 41 011.00 | 67 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 598.00 | 41 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 369 582.00 | 369 582.00 | | 369 582.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 396.00 | 416 170.00 | 226.00 | 416 396.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 702.00 | 601 702.00 | | 601 702.00 |