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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 864.00 | 14 660.00 | 1 204.00 | 15 864.00 |
AH Fonds commercial | 249 941.00 | | 249 941.00 | 249 941.00 |
AN Terrains | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
AP Constructions | 1 147 200.00 | 1 860.00 | 1 145 340.00 | 1 147 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 931.00 | 258 783.00 | 385 148.00 | 643 931.00 |
AX Avances et acomptes | 213 955.00 | | 213 955.00 | 213 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 385 659.00 | | 11 385 659.00 | 11 385 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 671 900.00 | 275 303.00 | 14 396 597.00 | 14 671 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 564.00 | | 425 564.00 | 425 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 394.00 | 80 076.00 | 449 318.00 | 529 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 150.00 | 162 237.00 | 1 988 913.00 | 2 151 150.00 |
BZ Autres créances | 444 436.00 | | 444 436.00 | 444 436.00 |
CF Disponibilités | 3 396 283.00 | | 3 396 283.00 | 3 396 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 265.00 | 242 313.00 | 6 723 953.00 | 6 966 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 638 424.00 | 517 616.00 | 21 120 808.00 | 21 638 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 385 659.00 | | | 11 385 659.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 145.00 | 3 024 145.00 | | 3 024 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 14 995 115.00 | 15 408 882.00 | | 14 995 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 649.00 | 586 232.00 | | 254 649.00 |
DL TOTAL (I) | 18 743 452.00 | 19 488 803.00 | | 18 743 452.00 |
DP Provisions pour risques | 259.00 | | | 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 259.00 | | | 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 611.00 | 1 288.00 | | 181 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 853.00 | 1 603.00 | | 1 981 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 232 825.00 | | 79 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 208.00 | 189 900.00 | | 134 208.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 854.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 094.00 | 426 469.00 | | 2 377 094.00 |
ED (V) | 3.00 | 1 287.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 120 808.00 | 19 916 559.00 | | 21 120 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 094.00 | 426 469.00 | | 2 377 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 749 217.00 | | 4 982 377.00 | 9 749 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 477.00 | 11 445 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 694.00 | 14 671 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 920.00 | 265 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 297.00 | 2 961 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 872.00 | | 2 641 511.00 | 348 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125 620.00 | | 2 340 865.00 | 9 125 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 597.00 | 19 009.00 | 28 303.00 | 284 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 580.00 | | 8 920.00 | 23 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 017.00 | 19 009.00 | 19 383.00 | 261 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 263 730.00 | 80 076.00 | 263 730.00 | 263 730.00 |
6T Sur comptes clients | 164 135.00 | | 1 898.00 | 164 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 865.00 | 80 076.00 | 265 628.00 | 427 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 865.00 | 80 335.00 | 265 628.00 | 427 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 076.00 | 265 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 385 659.00 | 11 385 659.00 | | 11 385 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 958.00 | 1 956 958.00 | | 1 956 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 192.00 | 194 192.00 | | 194 192.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 159 420.00 | | | 2 159 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
VP Divers | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 610.00 | 286 610.00 | | 286 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 049 043.00 | 14 000 683.00 | 48 360.00 | 14 049 043.00 |
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 094.00 | 2 377 094.00 | | 2 377 094.00 |