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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 318 263.00 | | 318 263.00 | 318 263.00 |
AP Constructions | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 095.00 | 1 254 134.00 | 486 962.00 | 1 741 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 505.00 | 1 308 580.00 | 852 925.00 | 2 161 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 822.00 | 49 915.00 | 20 907.00 | 70 822.00 |
BZ Autres créances | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 020.00 | | 252 020.00 | 252 020.00 |
CF Disponibilités | 432 457.00 | | 432 457.00 | 432 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 778.00 | 49 915.00 | 789 863.00 | 839 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 282.00 | 1 358 495.00 | 1 642 787.00 | 3 001 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 026.00 | 21 760.00 | | 163 026.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 191 266.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 207 116.00 | 254 981.00 | | 207 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 386.00 | 1 020 466.00 | | 1 238 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 154 114.00 | | 84 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 504.00 | 106 305.00 | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 123.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 671.00 | 1 322 008.00 | | 1 435 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 787.00 | 1 576 989.00 | | 1 642 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 885.00 | 430 910.00 | | 354 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 177.00 | | 604 177.00 | 604 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 177.00 | | 604 177.00 | 604 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 492.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 492.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 492.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 67 498.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 005.00 | 1 073 785.00 | | 606 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 870.00 | 882 519.00 | | 603 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 191 266.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 897.00 | | 6 607.00 | 2 154 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 043.00 | | | 323 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 154.00 | | 6 607.00 | 1 784 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 948.00 | 129 632.00 | | 1 178 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 168.00 | 129 632.00 | | 1 174 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 684.00 | 156 898.00 | 859 188.00 | 1 237 684.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 491.00 | 151 791.00 | 47 700.00 | 199 491.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 671.00 | 354 885.00 | 859 188.00 | 1 435 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 451.00 | 18 651.00 | | 19 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 443.00 | 98 363.00 | | 70 443.00 |
ST Autres comptes | 52 030.00 | 85 636.00 | | 52 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 289.00 | 144 330.00 | | 129 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 796.00 | 65 505.00 | | 24 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 712.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 160.00 | 19 363.00 | | 20 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 417.00 | 105 601.00 | | 60 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 879.00 | 52 921.00 | | 36 879.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 558.00 | 393 833.00 | | 276 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |