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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 386 965.00 | 130 207.00 | 9 256 758.00 | 9 386 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 844 464.00 | 130 207.00 | 9 714 258.00 | 9 844 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
072 Créances – Autres | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
084 Disponibilités | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 362.00 | 12 023.00 | 121 339.00 | 133 362.00 |
110 Total général Actif | 9 977 826.00 | 142 230.00 | 9 835 596.00 | 9 977 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 854 971.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 228 219.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 277 341.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 112 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 213 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 822 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 970.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 835 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 7 866.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7 866.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 490.00 | 7 874.00 | | 3 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
262 Autres charges | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 798.00 | 7 874.00 | | 43 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 798.00 | -9.00 | | -43 798.00 |
280 Produits financiers | | 1 538 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 299.00 | -9.00 | | 108 299.00 |