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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 002.00 | 24 565.00 | 8 437.00 | 33 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 926.00 | 12 787.00 | 35 139.00 | 47 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 709.00 | 37 352.00 | 57 357.00 | 94 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BP En cours de production de services | 699 778.00 | | 699 778.00 | 699 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 357.00 | | 3 203 357.00 | 3 203 357.00 |
BZ Autres créances | 134 224.00 | | 134 224.00 | 134 224.00 |
CF Disponibilités | 563 163.00 | | 563 163.00 | 563 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 341.00 | | 4 646 341.00 | 4 646 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 050.00 | 37 352.00 | 4 703 698.00 | 4 741 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 944.00 | | | 558 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
DL TOTAL (I) | 753 157.00 | | | 753 157.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 428.00 | | | 273 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 395.00 | | | 597 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 320.00 | | | 1 203 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 045.00 | | | 537 045.00 |
EA Autres dettes | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 945.00 | | | 1 160 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 541.00 | | | 3 890 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 698.00 | | | 4 703 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 416.00 | | | 3 664 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 566 213.00 | | 7 566 213.00 | 7 566 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 213.00 | | 7 566 213.00 | 7 566 213.00 |
FM Production stockée | | | -1 320 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 384.00 | | | -50 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 169.00 | | | 6 353 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 957.00 | | | 6 257 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 020.00 | | 38 775.00 | 56 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 94 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 80 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | | 38 775.00 | 42 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 736.00 | 9 702.00 | 86.00 | 27 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 736.00 | 9 702.00 | 86.00 | 27 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 320.00 | 1 203 320.00 | | 1 203 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160 945.00 | 1 160 945.00 | | 1 160 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 763.00 | 3 196 763.00 | | 3 196 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VC Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 428.00 | 47 303.00 | 219 634.00 | 273 428.00 |
VI Groupe et associés | 597 395.00 | 597 395.00 | | 597 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 851.00 | 3 377 070.00 | 13 781.00 | 3 390 851.00 |
VW T.V.A. | 427 191.00 | 427 191.00 | | 427 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 978.00 | 3 630 853.00 | 219 634.00 | 3 856 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
ST Autres comptes | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 751.00 | | | 235 751.00 |
YT Sous‐traitance | 3 089 428.00 | | | 3 089 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 055.00 | | | 764 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 682.00 | | | 952 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 699 919.00 | | | 3 699 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |