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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
AP Constructions | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 182.00 | 64 209.00 | 26 973.00 | 91 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 937.00 | 304 967.00 | 213 969.00 | 518 937.00 |
BF Prêts | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 425.00 | 369 176.00 | 450 249.00 | 819 425.00 |
BT Marchandises | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CF Disponibilités | 396 882.00 | | 396 882.00 | 396 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 071.00 | | 543 071.00 | 543 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 496.00 | 369 176.00 | 993 320.00 | 1 362 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
DH Report à nouveau | 259 238.00 | 321 161.00 | | 259 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 356.00 | -61 923.00 | | 90 356.00 |
DL TOTAL (I) | 392 908.00 | 302 552.00 | | 392 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 275.00 | 260 000.00 | | 457 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 16 548.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | 29 362.00 | | 58 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | 31 475.00 | | 83 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 412.00 | 337 384.00 | | 600 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 320.00 | 639 935.00 | | 993 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 413.00 | 337 384.00 | | 157 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 950.00 | | 528 950.00 | 528 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 950.00 | | 528 950.00 | 528 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 307.00 | 451 789.00 | | 745 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 951.00 | 513 712.00 | | 654 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 356.00 | -61 923.00 | | 90 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 142.00 | | 325 164.00 | 505 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 881.00 | 819 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 759 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | 30 180.00 | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 035.00 | | 292 934.00 | 477 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | 2 050.00 | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 883.00 | 34 075.00 | 3 782.00 | 338 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 883.00 | 34 075.00 | 3 782.00 | 338 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
UP Prêts | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VC Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 275.00 | 14 276.00 | 396 353.00 | 457 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 206.00 | | | 469 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 412.00 | 157 413.00 | 396 353.00 | 600 412.00 |