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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 302.00 | 570 665.00 | 73 637.00 | 644 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
AP Constructions | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 390.00 | 42 545.00 | 845.00 | 43 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 069 384.00 | 14 495 247.00 | 4 574 137.00 | 19 069 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 479.00 | | 526 479.00 | 526 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499 870.00 | 15 289 454.00 | 5 210 416.00 | 20 499 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 271 277.00 | 8 438.00 | 15 262 839.00 | 15 271 277.00 |
BZ Autres créances | 4 561 106.00 | | 4 561 106.00 | 4 561 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 969 576.00 | 8 438.00 | 19 961 138.00 | 19 969 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 469 445.00 | 15 297 893.00 | 25 171 553.00 | 40 469 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
DG Autres réserves | 1 319 798.00 | 1 319 798.00 | | 1 319 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 090.00 | 2 307 122.00 | | 1 846 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 371.00 | -461 032.00 | | 686 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384 450.00 | 1 687 170.00 | | 1 384 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 203.00 | 5 104 552.00 | | 5 488 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 28 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 28 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 460.00 | 909 687.00 | | 208 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209 695.00 | 18 851 441.00 | | 18 209 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 775.00 | 904 056.00 | | 1 044 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 050.00 | 103 330.00 | | 63 050.00 |
EA Autres dettes | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 657 350.00 | 20 768 515.00 | | 19 657 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 171 553.00 | 25 901 066.00 | | 25 171 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 682 516.00 | 69 440 789.00 | 94 123 305.00 | 24 682 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 682 516.00 | 69 440 789.00 | 94 123 305.00 | 24 682 516.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 139 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 583 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 736 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | 101.00 | | 6 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 661.00 | | | 487 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 095.00 | 344 212.00 | | 451 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 854.00 | 344 313.00 | | 944 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 86 852.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 694.00 | | | 470 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 376.00 | 222 329.00 | | 148 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 201.00 | 309 181.00 | | 619 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 653.00 | 35 132.00 | | 325 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 282 252.00 | 91 005 793.00 | | 95 282 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 595 881.00 | 91 466 824.00 | | 94 595 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 371.00 | -461 032.00 | | 686 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 345.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 94.00 | | 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 631.00 | 967.00 | -4 878.00 | 18 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 108.00 | 1 064.00 | -4 878.00 | 19 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 94.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | 967.00 | -4 878.00 | 18 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 687 000.00 | 148 000.00 | 451 000.00 | 1 687 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 2 000.00 | 28 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 000.00 | 148 000.00 | 453 000.00 | 1 723 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 45.00 | 164.00 | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 271.00 | 15 091.00 | 180.00 | 15 271.00 |
VP Divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 19 790.00 | 180.00 | 19 970.00 |