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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AP Constructions | 915 349.00 | 374 568.00 | 540 781.00 | 915 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 477.00 | 62 522.00 | 954.00 | 63 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 235.00 | 361 565.00 | 169 670.00 | 531 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 674.00 | 798 868.00 | 1 581 807.00 | 2 380 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
BZ Autres créances | 821 369.00 | | 821 369.00 | 821 369.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 510.00 | | 925 510.00 | 925 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 185.00 | 798 868.00 | 2 507 318.00 | 3 306 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 752.00 | 81.00 | | -30 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 570.00 | -30 833.00 | | 26 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 458.00 | 1 338 887.00 | | 1 365 458.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 294.00 | 987 986.00 | | 859 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 9 187.00 | | 43 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | 29 860.00 | | 15 996.00 |
EA Autres dettes | 198 377.00 | 179 167.00 | | 198 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 858.00 | 1 206 203.00 | | 1 116 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 318.00 | 2 570 090.00 | | 2 507 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 574.00 | |
GE Autres charges | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 522.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 522.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 441.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 135.00 | 866 076.00 | | 442 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 564.00 | 896 909.00 | | 415 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 570.00 | -30 833.00 | | 26 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 986.00 | | 3.00 | 2 380 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 62 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 2 380 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 190.00 | | | 808 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 063.00 | | | 1 510 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 733.00 | | 3.00 | 62 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 292.00 | 166 574.00 | | 632 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 082.00 | 166 574.00 | | 632 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 378.00 | 198 378.00 | | 198 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
UX Autres créances clients | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 802 688.00 | 802 688.00 | | 802 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 253.00 | 109 059.00 | 466 279.00 | 859 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 297.00 | 914 875.00 | 62 422.00 | 977 297.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 860.00 | 366 666.00 | 466 279.00 | 1 116 860.00 |