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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 1 962 000.00 | 837 938.00 | 1 124 063.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 141.00 | 308 429.00 | 68 712.00 | 377 141.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 290.00 | 1 159 851.00 | 1 453 439.00 | 2 613 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BZ Autres créances | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CF Disponibilités | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 646.00 | 1 159 851.00 | 1 767 795.00 | 2 927 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
DH Report à nouveau | 241 186.00 | 194 943.00 | | 241 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 881.00 | 46 243.00 | | 80 881.00 |
DL TOTAL (I) | 461 868.00 | 380 987.00 | | 461 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 400.00 | 6 410.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 6 410.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 291.00 | 70 587.00 | | 105 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 912.00 | 462 262.00 | | 369 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 839.00 | 677 619.00 | | 685 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 340.00 | 92 248.00 | | 90 340.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 146.00 | 48 798.00 | | 48 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 527.00 | 1 352 666.00 | | 1 299 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 795.00 | 1 740 063.00 | | 1 767 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 23 590.00 | | 32 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 383.00 | 407 966.00 | | 450 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 502.00 | 361 723.00 | | 369 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 881.00 | 46 243.00 | | 80 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 754.00 | | 27 675.00 | 2 630 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 139.00 | 2 613 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 075.00 | 2 570 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 701.00 | | 27 000.00 | 2 587 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 675.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 608.00 | 59 383.00 | 45 139.00 | 1 145 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 544.00 | 59 383.00 | 44 075.00 | 1 144 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 410.00 | | 10.00 | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | | 10.00 | 6 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 839.00 | 685 839.00 | | 685 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 822.00 | 330 822.00 | | 330 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 291.00 | 94 714.00 | 10 577.00 | 105 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 315.00 | | | -43 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 352.00 | 144 325.00 | 3 028.00 | 147 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 527.00 | 1 288 951.00 | 10 577.00 | 1 299 527.00 |