| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740 628.00 | 2 717 100.00 | 23 528.00 | 2 740 628.00 |
AH Fonds commercial | 38 180 318.00 | 30 455 689.00 | 7 724 629.00 | 38 180 318.00 |
AN Terrains | 2 108 358.00 | 213 038.00 | 1 895 320.00 | 2 108 358.00 |
AP Constructions | 10 659 108.00 | 9 573 098.00 | 1 086 010.00 | 10 659 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 776.00 | 370 523.00 | 42 253.00 | 412 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357 793.00 | 9 833 028.00 | 2 524 765.00 | 12 357 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
BF Prêts | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 003 145.00 | 53 162 477.00 | 14 840 668.00 | 68 003 145.00 |
BT Marchandises | 8 799 109.00 | | 8 799 109.00 | 8 799 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 323 916.00 | 384 887.00 | 45 939 029.00 | 46 323 916.00 |
BZ Autres créances | 22 447 570.00 | | 22 447 570.00 | 22 447 570.00 |
CF Disponibilités | 3 454 402.00 | | 3 454 402.00 | 3 454 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 916.00 | | 290 916.00 | 290 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 315 912.00 | 384 887.00 | 80 931 025.00 | 81 315 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 319 058.00 | 53 547 364.00 | 95 771 694.00 | 149 319 058.00 |
CU Autres participations | 1 318 350.00 | | 1 318 350.00 | 1 318 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 851 950.00 | 18 851 950.00 | | 18 851 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 374.00 | 1 338 374.00 | | 1 338 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 226 090.00 | 226 090.00 | | 226 090.00 |
DH Report à nouveau | 13 924.00 | 71 247.00 | | 13 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 761 557.00 | 4 293 127.00 | | 5 761 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2 804 685.00 | 2 437 134.00 | | 2 804 685.00 |
DL TOTAL (I) | 28 999 408.00 | 27 220 750.00 | | 28 999 408.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 397 161.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 641 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 641 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681 000.00 | 2 938 161.00 | | 2 681 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 024.00 | 220 579.00 | | 187 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 299.00 | 208 332.00 | | 246 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 425 529.00 | 55 938 577.00 | | 50 425 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271 359.00 | 5 285 718.00 | | 7 271 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 616.00 | 130 665.00 | | 123 616.00 |
EA Autres dettes | 5 837 459.00 | 5 572 552.00 | | 5 837 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 091 285.00 | 67 356 424.00 | | 64 091 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 771 694.00 | 97 515 335.00 | | 95 771 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 646 933.00 | | 519 646 933.00 | 519 646 933.00 |
FG Production vendue services | 6 662 638.00 | | 6 662 638.00 | 6 662 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 309 571.00 | | 526 309 571.00 | 526 309 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 497 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 446 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 261 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 847 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 000.00 | |
GE Autres charges | | | 532 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 867 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 629 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 165 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 2 722.00 | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 128.00 | 6.00 | | 39 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 074.00 | 139 384.00 | | 161 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 857.00 | 142 112.00 | | 201 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 21 901.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 155.00 | 6 179.00 | | 33 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547 253.00 | 1 095 402.00 | | 1 547 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 419.00 | 1 123 481.00 | | 1 580 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378 561.00 | -981 369.00 | | -1 378 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 837.00 | 360 835.00 | | 700 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324 401.00 | 2 068 766.00 | | 3 324 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 236 127.00 | 538 542 055.00 | | 529 236 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 474 570.00 | 534 248 928.00 | | 523 474 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 761 557.00 | 4 293 127.00 | | 5 761 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 640.00 | | 1 972.00 | 67 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 68 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 40 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 25 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 541.00 | | 489.00 | 40 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | | 1 401.00 | 25 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 83.00 | 1 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 031.00 | 1 400.00 | 725.00 | 22 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 32.00 | 109.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 1 368.00 | 616.00 | 19 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 437.00 | 529.00 | 161.00 | 2 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938.00 | 131.00 | 388.00 | 2 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 437.00 | 1 019.00 | | 29 437.00 |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 385.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 790.00 | 1 404.00 | 353.00 | 29 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 165.00 | 2 063.00 | 902.00 | 35 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 079.00 | 516.00 | 741.00 | 3 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 086.00 | 1 547.00 | 161.00 | 32 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 426 000.00 | 50 426 000.00 | | 50 426 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891 000.00 | 5 891 000.00 | | 5 891 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 324 000.00 | 46 324 000.00 | | 46 324 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217 000.00 | 7 217 000.00 | | 7 217 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 196 000.00 | 69 196 000.00 | | 69 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 091 000.00 | 64 091 000.00 | | 64 091 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |