| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 4 879.00 | 2 530.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 61 650.00 | 29 394.00 | 32 256.00 | 61 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 116.00 | 135 946.00 | 7 169.00 | 143 116.00 |
BF Prêts | 26 613.00 | 4 516.00 | 22 097.00 | 26 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 583.00 | 174 736.00 | 2 025 846.00 | 2 200 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 024 494.00 | 528 780.00 | 12 495 713.00 | 13 024 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412 848.00 | | 1 412 848.00 | 1 412 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 855 324.00 | 8 972 778.00 | 58 882 546.00 | 67 855 324.00 |
BZ Autres créances | 541 658.00 | | 541 658.00 | 541 658.00 |
CF Disponibilités | 1 254 750.00 | | 1 254 750.00 | 1 254 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 119 980.00 | 9 501 558.00 | 74 618 421.00 | 84 119 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 567 198.00 | 9 676 295.00 | 76 890 902.00 | 86 567 198.00 |
CU Autres participations | 1 961 792.00 | | 1 961 791.00 | 1 961 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 560 192.00 | 5 325 742.00 | | 4 560 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 277.00 | 2 234 449.00 | | -1 225 277.00 |
DK Provisions réglementées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 914.00 | 9 490 192.00 | | 5 264 914.00 |
DP Provisions pour risques | 216 346.00 | 304 459.00 | | 216 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 000.00 | 200 000.00 | | 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 346.00 | 504 459.00 | | 761 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 194.00 | 26 066 446.00 | | 970 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 891.00 | 3 801 932.00 | | 5 192 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 424 034.00 | 55 189 866.00 | | 44 424 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 722.00 | 1 250 071.00 | | 1 128 722.00 |
EA Autres dettes | 16 859 241.00 | 2 090 024.00 | | 16 859 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093 480.00 | | | 2 093 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 668 564.00 | 88 398 341.00 | | 70 668 564.00 |
ED (V) | 196 078.00 | 641 148.00 | | 196 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 890 902.00 | 99 034 140.00 | | 76 890 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 752 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 907 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 659 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 443 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 446 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 734 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 642 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 801 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 109 000.00 | 200 000.00 | | 6 109 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109 000.00 | 200 057.00 | | 6 109 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109 000.00 | -199 718.00 | | -6 109 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 624.00 | 276 612.00 | | 313 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 273.00 | 1 078 175.00 | | 1 482 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 485 809.00 | 142 310 157.00 | | 164 485 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 711 087.00 | 140 075 707.00 | | 165 711 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 277.00 | 2 234 449.00 | | -1 225 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 487.00 | | 7 097.00 | 2 193 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 768.00 | | | 204 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 309.00 | | 7 097.00 | 1 981 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 880.00 | 26 339.00 | | 143 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 1 583.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 584.00 | 24 756.00 | | 140 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 459.00 | 561 346.00 | 304 459.00 | 504 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 494.00 | 416 271.00 | 389 984.00 | 502 494.00 |
6T Sur comptes clients | 3 416 472.00 | 5 781 185.00 | 224 879.00 | 3 416 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923 483.00 | 6 197 456.00 | 614 863.00 | 3 923 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427 942.00 | 6 758 802.00 | 919 322.00 | 4 427 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 30 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 424 034.00 | 44 424 034.00 | | 44 424 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 209.00 | 727 209.00 | | 727 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 310.00 | 378 310.00 | | 378 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093 480.00 | 2 093 480.00 | | 2 093 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 614.00 | 7 097.00 | 19 517.00 | 26 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 855 325.00 | 59 108 053.00 | 8 747 272.00 | 67 855 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 194.00 | 970 194.00 | | 970 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 701 151.00 | 16 701 151.00 | | 16 701 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 607.00 | 386 607.00 | | 386 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 454 500.00 | 59 687 712.00 | 8 766 788.00 | 68 454 500.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 605 673.00 | 65 475 673.00 | 30 000.00 | 65 605 673.00 |