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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 10 733.00 | 9 266.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 874.00 | 116 727.00 | 22 147.00 | 138 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 879.00 | 127 460.00 | 61 418.00 | 188 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 241.00 | | 606 241.00 | 606 241.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 234.00 | | 933 234.00 | 933 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 113.00 | 127 460.00 | 994 652.00 | 1 122 113.00 |
CU Autres participations | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
DH Report à nouveau | 41 029.00 | 39 592.00 | | 41 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807.00 | 1 436.00 | | 7 807.00 |
DL TOTAL (I) | 310 542.00 | 302 734.00 | | 310 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 139.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 782.00 | 513 233.00 | | 463 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 696.00 | 79 320.00 | | 81 696.00 |
EA Autres dettes | 137 755.00 | 183 013.00 | | 137 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 110.00 | 775 886.00 | | 684 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 652.00 | 1 078 621.00 | | 994 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 110.00 | 775 886.00 | | 684 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 716.00 | 273 087.00 | 600 803.00 | 327 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 716.00 | 273 087.00 | 600 803.00 | 327 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 30 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 25 997.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 25 997.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 587.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 40 821.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -14 824.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | -1 075.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 434.00 | 649 574.00 | | 641 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 627.00 | 648 137.00 | | 633 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 807.00 | 1 436.00 | | 7 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 816.00 | 6 645.00 | | 120 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 816.00 | 6 645.00 | | 120 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 782.00 | 463 782.00 | | 463 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 756.00 | 137 756.00 | | 137 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 606 241.00 | | | 606 241.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 434.00 | 635 944.00 | 2 490.00 | 638 434.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 110.00 | 684 110.00 | | 684 110.00 |