| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AN Terrains | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
AP Constructions | 864 262.00 | 863 143.00 | 1 119.00 | 864 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 665.00 | 180 665.00 | | 180 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 208.00 | 164 392.00 | 4 817.00 | 169 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 541.00 | 1 360 455.00 | 18 087.00 | 1 378 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 404.00 | 6 955.00 | 82 449.00 | 89 404.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 158.00 | 140 581.00 | 2 003 576.00 | 2 144 158.00 |
BZ Autres créances | 324 610.00 | | 324 610.00 | 324 610.00 |
CF Disponibilités | 1 047 924.00 | | 1 047 924.00 | 1 047 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 352.00 | 147 536.00 | 3 553 815.00 | 3 701 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 893.00 | 1 507 991.00 | 3 571 902.00 | 5 079 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 948.00 | 768 182.00 | | 1 237 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 617.00 | 469 766.00 | | 80 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 965.00 | 1 792 348.00 | | 1 872 965.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 60 000.00 | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 420.00 | 325 420.00 | | 325 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 920.00 | 385 420.00 | | 377 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 222 524.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 527.00 | 936 719.00 | | 270 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 950.00 | 829 051.00 | | 861 950.00 |
EA Autres dettes | 186 210.00 | 114 769.00 | | 186 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 017.00 | 2 103 064.00 | | 1 321 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 902.00 | 4 280 832.00 | | 3 571 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 017.00 | 2 103 064.00 | | 1 321 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | 222 524.00 | | 2 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 858 348.00 | 1 305 290.00 | 14 163 638.00 | 12 858 348.00 |
FG Production vendue services | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 907.00 | 1 305 290.00 | 14 222 197.00 | 12 916 907.00 |
FM Production stockée | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 051.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 591 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 961 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 955 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 844.00 | 147 305.00 | | 326 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 953 776.00 | 604 355.00 | | 1 953 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 612.00 | 263.00 | | 55 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 75 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 112.00 | 75 263.00 | | 63 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 946.00 | 75 107.00 | | 6 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 75 107.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 166.00 | 156.00 | | 56 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 258.00 | 199 216.00 | | 61 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 293.00 | 12 049 052.00 | | 14 654 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 573 677.00 | 11 579 286.00 | | 14 573 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 617.00 | 469 766.00 | | 80 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 890.00 | | 651.00 | 1 377 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 625.00 | | | 1 293 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 651.00 | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 601.00 | 8 595.00 | | 1 331 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 835.00 | 8 595.00 | | 1 258 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 420.00 | | 7 500.00 | 385 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 443.00 | | 8 488.00 | 15 443.00 |
6T Sur comptes clients | 166 301.00 | | 25 720.00 | 166 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 003.00 | | 34 208.00 | 202 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 423.00 | | 41 708.00 | 587 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 527.00 | 270 527.00 | | 270 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 666.00 | 182 666.00 | | 182 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 783.00 | 2 022 783.00 | | 2 022 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VB T. V. A. | 391 147.00 | 391 147.00 | | 391 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
VP Divers | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -219 116.00 | -219 116.00 | | -219 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 382.00 | 2 484 382.00 | | 2 484 382.00 |
VW T.V.A. | 502 105.00 | 502 105.00 | | 502 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 017.00 | 1 321 017.00 | | 1 321 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 004.00 | 35 753.00 | | 29 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 467.00 | 185 590.00 | | 208 467.00 |
ST Autres comptes | 1 127 003.00 | 973 643.00 | | 1 127 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 030.00 | 100 200.00 | | 104 030.00 |
YT Sous‐traitance | 17 601.00 | 42 863.00 | | 17 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 294.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 798.00 | 36 479.00 | | 22 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 801.00 | 72 233.00 | | 51 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 602 859.00 | 2 058 988.00 | | 2 602 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 399.00 | 322 054.00 | | 349 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 100.00 | 1 302 589.00 | | 1 457 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |