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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 072.00 | 29 604.00 | 4 468.00 | 34 072.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 8 716 452.00 | 5 444 645.00 | 3 271 806.00 | 8 716 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 254.00 | 108 917.00 | 4 337.00 | 113 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 098.00 | 402 771.00 | 426 326.00 | 829 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 311 712.00 | 5 985 937.00 | 4 325 773.00 | 10 311 712.00 |
BT Marchandises | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BZ Autres créances | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CF Disponibilités | 584 354.00 | | 584 354.00 | 584 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 503.00 | | 686 503.00 | 686 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 215.00 | 5 985 938.00 | 5 012 277.00 | 10 998 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
DG Autres réserves | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 400.00 | 22 685.00 | | -1 184 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 644.00 | -1 207 086.00 | | 375 644.00 |
DL TOTAL (I) | -91 179.00 | -466 823.00 | | -91 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 585.00 | 880 392.00 | | 1 180 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 523.00 | 3 882 946.00 | | 3 383 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 695.00 | 149 600.00 | | 112 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 786.00 | 219 083.00 | | 146 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 109.00 | 166 931.00 | | 212 109.00 |
EA Autres dettes | 67 756.00 | 24 223.00 | | 67 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 456.00 | 5 323 177.00 | | 5 103 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 277.00 | 4 856 353.00 | | 5 012 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 383 523.00 | | | 3 383 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 385.00 | | 1 487 385.00 | 1 487 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 385.00 | | 1 487 385.00 | 1 487 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 102 386.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -101 844.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 972.00 | 423 012.00 | | 2 318 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 328.00 | 1 630 098.00 | | 1 943 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 644.00 | -1 207 086.00 | | 375 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 015 342.00 | | 866 440.00 | 10 015 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 970.00 | 1 100.00 | 10 311 712.00 | 568 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 970.00 | | 10 269 408.00 | 568 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 970.00 | | 1 200.00 | 38 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975 033.00 | | 863 345.00 | 9 975 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 895.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 861.00 | 457 076.00 | | 5 528 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616.00 | 1 988.00 | | 27 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 245.00 | 455 088.00 | | 5 501 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | 184 888.00 | 995 111.00 | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 383 163.00 | 3 383 163.00 | | 3 383 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 704.00 | 45 031.00 | 1 673.00 | 46 704.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 761.00 | 3 995 649.00 | 995 111.00 | 4 990 761.00 |