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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 596 274.00 | 90 461.00 | 77 505 813.00 | 77 596 274.00 |
AH Fonds commercial | 221 997.00 | 27 442.00 | 194 555.00 | 221 997.00 |
AN Terrains | 263 556.00 | 4 508.00 | 259 048.00 | 263 556.00 |
AP Constructions | 6 624 516.00 | 6 100 002.00 | 524 513.00 | 6 624 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 560.00 | 11 887.00 | 110 673.00 | 122 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082 243.00 | 691 162.00 | 3 391 081.00 | 4 082 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 079.00 | 15 077.00 | 2.00 | 15 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 747 569.00 | 40 339 530.00 | 134 408 039.00 | 174 747 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
BT Marchandises | 23 713 175.00 | 300 924.00 | 23 412 251.00 | 23 713 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 664 039.00 | 43 733.00 | 30 620 306.00 | 30 664 039.00 |
BZ Autres créances | 51 019 734.00 | | 51 019 734.00 | 51 019 734.00 |
CF Disponibilités | 804 848.00 | | 804 848.00 | 804 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 405 083.00 | 344 657.00 | 106 060 426.00 | 106 405 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 152 652.00 | 40 684 187.00 | 240 468 465.00 | 281 152 652.00 |
CU Autres participations | 85 608 030.00 | 33 398 990.00 | 52 209 041.00 | 85 608 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 495 600.00 | 12 495 600.00 | | 12 495 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 162 128.00 | 3 162 128.00 | | 3 162 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 343 618.00 | 11 343 618.00 | | 11 343 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
DG Autres réserves | 148 117 022.00 | 133 345 522.00 | | 148 117 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 551 472.00 | 14 771 500.00 | | 22 551 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 197 761 290.00 | 175 209 817.00 | | 197 761 290.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 22 312.00 | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 424.00 | 2 605 007.00 | | 3 635 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 410.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956 224.00 | 22 697 632.00 | | 27 956 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 047 974.00 | 9 021 190.00 | | 9 047 974.00 |
EA Autres dettes | 1 964 642.00 | 1 783 657.00 | | 1 964 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 606 176.00 | 36 107 895.00 | | 42 606 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 468 465.00 | 211 340 024.00 | | 240 468 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 575 480.00 | 6 512 580.00 | 222 088 061.00 | 215 575 480.00 |
FG Production vendue services | 2 411 604.00 | 24 692 001.00 | 27 103 606.00 | 2 411 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 987 084.00 | 31 204 582.00 | 249 191 666.00 | 217 987 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 403 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 906 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 754 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 864 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 492.00 | |
GE Autres charges | | | 105 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 735 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 668 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 682 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -50 048.00 | | | -50 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 016 136.00 | 344 305.00 | | 7 016 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016 136.00 | 1 594 796.00 | | 7 016 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928 500.00 | 64 507.00 | | 6 928 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929 352.00 | 64 507.00 | | 6 929 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 784.00 | 1 530 289.00 | | 86 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217 744.00 | 7 423 338.00 | | 9 217 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 438 912.00 | 198 991 246.00 | | 257 438 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 887 440.00 | 184 219 747.00 | | 234 887 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 551 472.00 | 14 771 500.00 | | 22 551 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 127 939.00 | | 6 592 952.00 | 176 127 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 754 900.00 | 85 813 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973 323.00 | 174 747 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 818 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 423.00 | 11 115 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 818 271.00 | | | 77 818 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290 952.00 | | 1 042 952.00 | 11 290 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 018 717.00 | | 5 550 000.00 | 87 018 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 455 006.00 | 687 023.00 | 216 566.00 | 6 455 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337 102.00 | 687 023.00 | 216 566.00 | 6 337 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 312.00 | 101 000.00 | 22 312.00 | 22 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 432.00 | 158 492.00 | | 142 432.00 |
6T Sur comptes clients | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600 232.00 | 158 492.00 | | 33 600 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 624 185.00 | 259 492.00 | 22 312.00 | 33 624 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 402.00 | | | 662 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 956 224.00 | 27 956 224.00 | | 27 956 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 745.00 | 522 745.00 | | 522 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 645.00 | 633 645.00 | | 633 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 642.00 | 1 964 642.00 | | 1 964 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
UX Autres créances clients | 30 664 039.00 | 30 664 039.00 | | 30 664 039.00 |
VB T. V. A. | 7 990 605.00 | 7 990 605.00 | | 7 990 605.00 |
VC Groupe et associés | 43 024 901.00 | 43 024 901.00 | | 43 024 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 022.00 | 2 973 022.00 | | 2 973 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 346.00 | 772 346.00 | | 772 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 962 493.00 | 81 771 785.00 | 190 708.00 | 81 962 493.00 |
VW T.V.A. | 6 983 726.00 | 6 983 726.00 | | 6 983 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 604 264.00 | 41 941 862.00 | | 42 604 264.00 |