| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 480.00 | 1 453.00 | 3 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 508.00 | 102 480.00 | 497 028.00 | 599 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 465 595.00 | | 465 595.00 | 465 595.00 |
CF Disponibilités | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 269.00 | | 579 269.00 | 579 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 776.00 | 102 480.00 | 1 076 296.00 | 1 178 776.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 220.00 | 150 000.00 | | 107 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 722.00 | 15 000.00 | | 10 722.00 |
DG Autres réserves | | 1 369 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -999 362.00 | | | -999 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 155.00 | 3 181 060.00 | | 1 325 155.00 |
DL TOTAL (I) | 445 260.00 | 4 717 493.00 | | 445 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 872 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 872 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 516.00 | 309 897.00 | | 310 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 5 219.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | 784 625.00 | | 8 682.00 |
EA Autres dettes | 309 646.00 | 250 079.00 | | 309 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 036.00 | 1 349 820.00 | | 631 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 296.00 | 6 940 075.00 | | 1 076 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 478.00 | | | 577 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 478.00 | 3 200 000.00 | | 577 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 134 253.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920.00 | 585 379.00 | | 4 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 872 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 1 592 394.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 193.00 | 1 607 606.00 | | 571 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 870.00 | 642 669.00 | | 345 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 583.00 | 5 624 011.00 | | 1 799 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 428.00 | 2 442 951.00 | | 474 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 155.00 | 3 181 060.00 | | 1 325 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 957.00 | | 30 701.00 | 3 388 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820 150.00 | 490 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820 150.00 | 599 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 267.00 | | 2 130.00 | 107 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 689.00 | | 28 571.00 | 3 281 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 542.00 | 938.00 | | 101 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 542.00 | 938.00 | | 101 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 762.00 | | 872 762.00 | 872 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 762.00 | | 875 762.00 | 875 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 872 762.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 507.00 | 7 507.00 | | 307 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 646.00 | 309 646.00 | | 309 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 370.00 | 256 370.00 | | 256 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 623.00 | 455 512.00 | 13 111.00 | 468 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 036.00 | 328 027.00 | | 631 036.00 |