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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 893.00 | 29 202.00 | 50 691.00 | 79 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348 500.00 | 511 470.00 | 837 030.00 | 1 348 500.00 |
AP Constructions | 644 990.00 | 442 938.00 | 202 052.00 | 644 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 724.00 | 239 213.00 | 2 511.00 | 241 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 528.00 | 304 172.00 | 33 356.00 | 337 528.00 |
BF Prêts | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 715.00 | 1 526 995.00 | 1 289 719.00 | 2 816 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
BN En cours de production de biens | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 878.00 | | 972 878.00 | 972 878.00 |
BZ Autres créances | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CF Disponibilités | 713 012.00 | | 713 012.00 | 713 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 710.00 | | 1 875 710.00 | 1 875 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 425.00 | 1 526 995.00 | 3 165 430.00 | 4 692 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DG Autres réserves | 531 924.00 | 531 924.00 | | 531 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 171.00 | 1 116 946.00 | | 1 130 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521.00 | 13 226.00 | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 371.00 | 1 933 850.00 | | 1 942 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 206.00 | 177 920.00 | | 261 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073.00 | 13 914.00 | | 11 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 413.00 | 182 206.00 | | 472 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 964.00 | 237 848.00 | | 206 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 562.00 | 242 958.00 | | 269 562.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 11 172.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 059.00 | 866 015.00 | | 1 223 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 430.00 | 2 799 866.00 | | 3 165 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 646.00 | 683 810.00 | | 500 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 246 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 141.00 | |
FM Production stockée | | | 22 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 2 500.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 2 500.00 | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 4 468.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 4 468.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -1 968.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 584.00 | 2 945 805.00 | | 2 365 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 063.00 | 2 932 579.00 | | 2 357 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 521.00 | 13 226.00 | | 8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 423.00 | 133 083.00 | | 2 725 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | 164 079.00 | | 2 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 791.00 | 2 816 715.00 | | 41 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 1 428 393.00 | | 10 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 052.00 | 1 224 242.00 | | 29 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 056.00 | 3 730.00 | | 1 435 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 944.00 | 29 350.00 | | 1 223 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 423.00 | 100 003.00 | | 66 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 621.00 | 93 819.00 | 39 445.00 | 1 472 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 467.00 | 52 598.00 | 10 393.00 | 498 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 154.00 | 41 221.00 | 29 052.00 | 974 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 963.00 | 206 963.00 | | 206 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 686.00 | 161 686.00 | | 161 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UP Prêts | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 972 878.00 | 972 878.00 | | 972 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 206.00 | 11 206.00 | 250 000.00 | 261 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 686.00 | 1 033 610.00 | 63 076.00 | 1 096 686.00 |
VW T.V.A. | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 646.00 | 500 646.00 | 250 000.00 | 750 646.00 |