| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 188.00 | | 362 188.00 | 362 188.00 |
AP Constructions | 3 534 700.00 | 3 024 672.00 | 510 028.00 | 3 534 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 107.00 | 398 076.00 | 75 031.00 | 473 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 960 944.00 | 1 080 000.00 | 7 880 944.00 | 8 960 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 134.00 | | 693 134.00 | 693 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 152 432.00 | 137 322 654.00 | 110 829 777.00 | 248 152 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 035.00 | | 4 112 035.00 | 4 112 035.00 |
BZ Autres créances | 155 492 454.00 | 101 983 576.00 | 53 508 878.00 | 155 492 454.00 |
CF Disponibilités | 31 337 186.00 | | 31 337 186.00 | 31 337 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 165 358.00 | 101 983 576.00 | 89 181 782.00 | 191 165 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 528 788.00 | 239 306 230.00 | 201 222 558.00 | 440 528 788.00 |
CU Autres participations | 234 128 358.00 | 132 819 906.00 | 101 308 452.00 | 234 128 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 210 998.00 | | 1 210 998.00 | 1 210 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 329 376.00 | 3 327 388.00 | | 3 329 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 882 412.00 | 48 784 400.00 | | 55 882 412.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
DH Report à nouveau | -35 739 653.00 | -19 807 783.00 | | -35 739 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 515 219.00 | -15 931 870.00 | | 23 515 219.00 |
DK Provisions réglementées | 4 464 446.00 | 4 377 875.00 | | 4 464 446.00 |
DL TOTAL (I) | 51 606 298.00 | 20 904 508.00 | | 51 606 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 010 560.00 | 4 918 803.00 | | 3 010 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 286.00 | 3 744.00 | | 466 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 476 846.00 | 4 922 547.00 | | 3 476 846.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 619 919.00 | 84 932 394.00 | | 64 619 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250 000.00 | 17 941 748.00 | | 14 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 512.00 | 2 630 317.00 | | 1 922 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 959.00 | 2 367 800.00 | | 1 270 959.00 |
EA Autres dettes | 30 029 062.00 | 21 845 951.00 | | 30 029 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 466 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 092 453.00 | 130 184 860.00 | | 146 092 453.00 |
ED (V) | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 222 558.00 | 156 011 914.00 | | 201 222 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
FG Production vendue services | 6 668 429.00 | 140 715.00 | 6 809 144.00 | 6 668 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 731.00 | 140 715.00 | 6 835 446.00 | 6 694 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 534 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 270 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 85 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 908 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 612 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 292 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 788 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 061 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676 814.00 | 1 172 553.00 | | 6 676 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 804 049.00 | 800 005.00 | | 12 804 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 799.00 | 927 593.00 | | 6 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 487 662.00 | 2 900 150.00 | | 19 487 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 974.00 | 338 553.00 | | 59 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733 765.00 | 924 530.00 | | 5 733 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 371.00 | 285 441.00 | | 554 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348 110.00 | 1 548 524.00 | | 6 348 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 139 552.00 | 1 351 626.00 | | 13 139 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 524.00 | 244 938.00 | | 685 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 445 968.00 | 68 020 037.00 | | 59 445 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 930 750.00 | 83 951 907.00 | | 35 930 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 515 219.00 | -15 931 870.00 | | 23 515 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 421 086.00 | | 28 503 134.00 | 240 421 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 854 270.00 | 243 782 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771 789.00 | 248 152 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917 519.00 | 4 369 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287 514.00 | | | 7 287 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 133 572.00 | | 28 503 134.00 | 233 133 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048 291.00 | 98 359.00 | 2 723 901.00 | 6 048 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 048 291.00 | 98 359.00 | 2 723 901.00 | 6 048 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 377 875.00 | 93 371.00 | 6 799.00 | 4 377 875.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 744.00 | 462 542.00 | | 3 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 922 547.00 | 462 542.00 | 1 908 242.00 | 4 922 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 199 306.00 | 6 274 270.00 | 490 000.00 | 96 199 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 591 193.00 | 9 292 289.00 | 14 000 000.00 | 240 591 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 891 615.00 | 9 848 202.00 | 15 915 042.00 | 249 891 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 292 289.00 | 15 908 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 371.00 | 6 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250 000.00 | 2 250 000.00 | 12 000 000.00 | 14 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 512.00 | 1 922 512.00 | | 1 922 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 410.00 | 669 410.00 | | 669 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 037.00 | 466 037.00 | | 466 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 563.00 | 3 960 563.00 | | 3 960 563.00 |
UP Prêts | 8 960 944.00 | 5 966 975.00 | 2 993 969.00 | 8 960 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 134.00 | 693 134.00 | | 693 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 035.00 | 4 112 035.00 | | 4 112 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 388 051.00 | 388 051.00 | | 388 051.00 |
VC Groupe et associés | 146 910 042.00 | 146 910 042.00 | | 146 910 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513 162.00 | 2 513 162.00 | | 2 513 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106 757.00 | 2 292 900.00 | 59 813 857.00 | 62 106 757.00 |
VI Groupe et associés | 26 068 499.00 | 26 068 499.00 | | 26 068 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 000.00 | | | 74 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 500 000.00 | | | 61 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064 285.00 | 3 064 285.00 | | 3 064 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130 058.00 | 5 130 058.00 | | 5 130 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 259 098.00 | 166 265 129.00 | 2 993 969.00 | 169 259 098.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 092 453.00 | 40 278 595.00 | 71 813 857.00 | 146 092 453.00 |