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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 387.00 | 1 639 964.00 | 661 423.00 | 2 301 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 179 000.00 | |
AN Terrains | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
AP Constructions | 7 114 010.00 | 3 936 031.00 | 3 177 979.00 | 7 114 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 993.00 | 107.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 397.00 | 205 715.00 | 140 682.00 | 346 397.00 |
BF Prêts | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 580 408.00 | 14 326 044.00 | 31 254 365.00 | 45 580 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 996 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 006.00 | 189 570.00 | 1 120 436.00 | 1 310 006.00 |
BZ Autres créances | 42 696 987.00 | 6 124 020.00 | 36 572 968.00 | 42 696 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 861.00 | | 1 043 861.00 | 1 043 861.00 |
CF Disponibilités | 1 293 444.00 | | 1 293 444.00 | 1 293 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 356 933.00 | 6 313 590.00 | 40 043 343.00 | 46 356 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 938 767.00 | 20 639 633.00 | 71 299 133.00 | 91 938 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
CU Autres participations | 35 451 603.00 | 8 543 341.00 | 26 908 262.00 | 35 451 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 428 957.00 | | | 4 428 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 085 563.00 | | | 40 085 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 896.00 | | | 442 896.00 |
DG Autres réserves | 2 279 156.00 | | | 2 279 156.00 |
DH Report à nouveau | 487 981.00 | | | 487 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334 630.00 | | | 3 334 630.00 |
DK Provisions réglementées | 507 620.00 | | | 507 620.00 |
DL TOTAL (I) | 51 566 801.00 | | | 51 566 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498 400.00 | | | 14 498 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 451.00 | | | 623 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 326.00 | | | 432 326.00 |
EA Autres dettes | 3 826 416.00 | | | 3 826 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 381 510.00 | | | 19 381 510.00 |
ED (V) | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 299 133.00 | | | 71 299 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 292 733.00 | | | 17 292 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 857.00 | | 2 952 857.00 | 2 952 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 857.00 | | 2 952 857.00 | 2 952 857.00 |
FM Production stockée | | | 2 877 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 580 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 154 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225 650.00 | | | 1 225 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 884.00 | | | 441 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 921.00 | | | 440 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 301.00 | | | 467 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 417.00 | | | -25 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 898.00 | | | 8 180 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 269.00 | | | 4 846 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334 630.00 | | | 3 334 630.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 263 000.00 | | | 8 263 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 084 000.00 | | | 8 084 000.00 |