| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 511.00 | | 755 511.00 | 755 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 133.00 | 324 154.00 | 301 978.00 | 626 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 401 644.00 | 324 154.00 | 1 077 490.00 | 1 401 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 344.00 | 14 307.00 | 8 036.00 | 22 344.00 |
BZ Autres créances | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CF Disponibilités | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 923.00 | 14 307.00 | 103 615.00 | 117 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 568.00 | 338 461.00 | 1 181 106.00 | 1 519 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DH Report à nouveau | 785 134.00 | 773 271.00 | | 785 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 658.00 | 11 864.00 | | 41 658.00 |
DL TOTAL (I) | 850 962.00 | 809 303.00 | | 850 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 498.00 | 108 208.00 | | 33 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 474.00 | 89 089.00 | | 131 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 45 766.00 | | 36 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 594.00 | 119 170.00 | | 112 594.00 |
EA Autres dettes | 15 627.00 | 45 775.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 143.00 | 408 010.00 | | 330 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 106.00 | 1 217 314.00 | | 1 181 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 208.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 178.00 | | 482 350.00 | 1 369 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 20 000.00 | 95 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 354 883.00 | 1 401 645.00 | 95 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 883.00 | 626 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 512.00 | | 185 000.00 | 570 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 666.00 | | 297 350.00 | 683 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 897.00 | 102 803.00 | 219 545.00 | 440 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 897.00 | 102 803.00 | 219 545.00 | 440 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 499.00 | 9 874.00 | 23 624.00 | 33 499.00 |
VI Groupe et associés | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VW T.V.A. | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 144.00 | 306 520.00 | 23 624.00 | 330 144.00 |