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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 893.00 | 15 257.00 | 636.00 | 15 893.00 |
AN Terrains | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
AP Constructions | 200 057.00 | 184 970.00 | 15 087.00 | 200 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 327.00 | 554 178.00 | 25 149.00 | 579 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 770.00 | 509 715.00 | 128 055.00 | 637 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 467.00 | 1 264 120.00 | 191 347.00 | 1 455 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
BN En cours de production de biens | 209 090.00 | | 209 090.00 | 209 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 232.00 | | 1 060 232.00 | 1 060 232.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 863.00 | | 1 593 863.00 | 1 593 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 330.00 | 1 264 120.00 | 1 785 209.00 | 3 049 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 896.00 | 137 472.00 | | 138 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 601.00 | 325 790.00 | | 329 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 592.00 | 602 555.00 | | 618 592.00 |
DG Autres réserves | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 033.00 | 25 405.00 | | 130 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 695.00 | 1 107 795.00 | | 1 233 695.00 |
DP Provisions pour risques | 20 060.00 | 2 600.00 | | 20 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 060.00 | 2 600.00 | | 20 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 632.00 | 65 720.00 | | 142 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 12 109.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 012.00 | 134 411.00 | | 123 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 999.00 | 142 791.00 | | 257 999.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 1 261.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 454.00 | 356 291.00 | | 531 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 209.00 | 1 466 685.00 | | 1 785 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 363.00 | 314 244.00 | | 422 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 891.00 | | 103 333.00 | 1 384 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 756.00 | 1 455 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 756.00 | 1 427 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 111.00 | | 102 326.00 | 1 358 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | 1 007.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 495.00 | 28 382.00 | 32 756.00 | 1 268 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 500.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 738.00 | 27 882.00 | 32 756.00 | 1 253 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 20 060.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 20 060.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 060.00 | 2 600.00 | |