| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 828 411.00 | | 8 828 411.00 | 8 828 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 951 227.00 | | 96 951 227.00 | 96 951 227.00 |
CF Disponibilités | 724 290.00 | | 724 290.00 | 724 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 290.00 | | 724 290.00 | 724 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 675 517.00 | | 97 675 517.00 | 97 675 517.00 |
CU Autres participations | 88 122 816.00 | | 88 122 816.00 | 88 122 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 155.00 | 4 306 155.00 | | 4 306 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 260 142.00 | 89 260 142.00 | | 89 260 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 726.00 | 264 600.00 | | 326 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 648 934.00 | 648 934.00 | | 648 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 402.00 | -60 571.00 | | 1 180 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 157.00 | 1 303 099.00 | | 1 257 157.00 |
DL TOTAL (I) | 96 981 867.00 | 95 724 710.00 | | 96 981 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 258.00 | | 21 344.00 |
EA Autres dettes | 672 306.00 | 172 559.00 | | 672 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 650.00 | 193 817.00 | | 693 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 675 517.00 | 95 918 526.00 | | 97 675 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 116 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 098.00 | 172 559.00 | | 835 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 381.00 | 1 508 946.00 | | 2 119 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 225.00 | 205 847.00 | | 862 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 157.00 | 1 303 099.00 | | 1 257 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 937 144.00 | | 2 116 868.00 | 94 937 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 786.00 | 96 951 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 786.00 | 96 951 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 937 144.00 | | 2 116 868.00 | 94 937 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 828 411.00 | 8 828 411.00 | | 8 828 411.00 |
VI Groupe et associés | 672 306.00 | 672 306.00 | | 672 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 411.00 | 8 828 411.00 | | 8 828 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 650.00 | 693 650.00 | | 693 650.00 |