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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
AH Fonds commercial | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
AN Terrains | 1 135 368.00 | | 1 135 368.00 | 1 135 368.00 |
AP Constructions | 2 649 192.00 | 261 230.00 | 2 387 962.00 | 2 649 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 482.00 | 12 016.00 | 21 466.00 | 33 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 675.00 | 903 247.00 | 1 675 428.00 | 2 578 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 420.00 | 1 223 250.00 | 5 232 170.00 | 6 455 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CF Disponibilités | 367 206.00 | | 367 206.00 | 367 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 061.00 | | 452 061.00 | 452 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 481.00 | 1 223 250.00 | 5 684 231.00 | 6 907 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
DH Report à nouveau | -288 606.00 | 10 840.00 | | -288 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 491.00 | -299 446.00 | | -272 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
DL TOTAL (I) | -403 584.00 | -210 737.00 | | -403 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041 096.00 | 4 114 135.00 | | 5 041 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 535.00 | 293 793.00 | | 694 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 145.00 | 78 555.00 | | 77 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 878.00 | 63 133.00 | | 221 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | 21 346.00 | | 37 546.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 15 464.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 815.00 | 4 586 425.00 | | 6 087 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 231.00 | 4 375 689.00 | | 5 684 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 770.00 | |
GE Autres charges | | | 30 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 7 109.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 794.00 | 3 624.00 | | 24 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 552.00 | 3 485.00 | | -23 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 353.00 | 318 778.00 | | 487 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 844.00 | 618 224.00 | | 759 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 491.00 | -299 446.00 | | -272 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 965.00 | | 1 672 052.00 | 5 646 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 597.00 | 6 455 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 597.00 | 6 396 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 263.00 | | 1 672 052.00 | 5 588 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 911.00 | 250 350.00 | 522 011.00 | 1 494 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 155.00 | 250 350.00 | 522 011.00 | 1 448 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 878.00 | 221 878.00 | | 221 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 150.00 | 710 150.00 | | 710 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041 096.00 | 306 851.00 | 1 597 369.00 | 5 041 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 620.00 | | | 996 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 207.00 | 83 603.00 | 1 603.00 | 85 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 670.00 | 1 276 425.00 | 1 597 369.00 | 6 010 670.00 |