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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 936.00 | 176 862.00 | 13 074.00 | 189 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 422.00 | 177 319.00 | 117 102.00 | 294 422.00 |
BT Marchandises | 6 386 454.00 | 49 610.00 | 6 336 843.00 | 6 386 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 386.00 | 83 090.00 | 1 106 296.00 | 1 189 386.00 |
BZ Autres créances | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CF Disponibilités | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 928.00 | 132 700.00 | 7 572 228.00 | 7 704 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 705 982.00 | | 705 982.00 | 705 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 331.00 | 310 020.00 | 8 395 311.00 | 8 705 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 994.00 | -730 062.00 | | -359 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 289.00 | 370 068.00 | | -307 289.00 |
DL TOTAL (I) | -392 283.00 | -84 994.00 | | -392 283.00 |
DP Provisions pour risques | 800 752.00 | 329 931.00 | | 800 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 752.00 | 329 931.00 | | 800 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 122.00 | 503 762.00 | | 484 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 133.00 | 646 709.00 | | 402 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 030.00 | 180 407.00 | | 114 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 511.00 | 6 702 223.00 | | 6 768 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 942.00 | 287 331.00 | | 217 942.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 101.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 986 842.00 | 8 321 533.00 | | 7 986 842.00 |
ED (V) | | 33 183.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 311.00 | 8 599 653.00 | | 8 395 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 990.00 | 7 017 633.00 | | 7 117 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 2 048.00 | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 467.00 | | 3 933.00 | 293 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 43 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 294 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 189 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 981.00 | | 1 554.00 | 188 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 049.00 | | 2 379.00 | 43 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 795.00 | 5 123.00 | 599.00 | 172 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 338.00 | 5 123.00 | 599.00 | 172 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 261.00 | | 398 261.00 | 398 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 511.00 | 6 768 511.00 | | 6 768 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 384.00 | 1 039 384.00 | | 1 039 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VB T. V. A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 108.00 | 124 547.00 | 356 561.00 | 481 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 767.00 | 1 208 918.00 | 42 849.00 | 1 251 767.00 |
VW T.V.A. | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 872 812.00 | 7 117 990.00 | 754 822.00 | 7 872 812.00 |