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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 797.00 | 156 067.00 | 14 730.00 | 170 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 583.00 | 184 812.00 | 23 771.00 | 208 583.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 355 973.00 | | 355 973.00 | 355 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 327.00 | | 382 327.00 | 382 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 910.00 | 184 812.00 | 406 098.00 | 590 910.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
DH Report à nouveau | 93 240.00 | 51 480.00 | | 93 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 458.00 | 41 760.00 | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 379 506.00 | 337 047.00 | | 379 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 12 260.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 8 555.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 592.00 | 20 815.00 | | 26 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 098.00 | 357 862.00 | | 406 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 9 111.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 976.00 | 91 747.00 | | 86 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 517.00 | 49 987.00 | | 44 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 458.00 | 41 760.00 | | 42 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 162.00 | 6 651.00 | | 178 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 162.00 | 6 651.00 | | 178 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 592.00 | 18 792.00 | 7 800.00 | 26 592.00 |