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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415 383.00 | 4 353 422.00 | 61 961.00 | 4 415 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 4 230 875.00 | 3 391 665.00 | 839 210.00 | 4 230 875.00 |
AP Constructions | 1 670 337.00 | 1 373 260.00 | 297 077.00 | 1 670 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 006 350.00 | 23 981 370.00 | 4 024 980.00 | 28 006 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816 290.00 | 3 273 709.00 | 4 542 581.00 | 7 816 290.00 |
AX Avances et acomptes | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 840 234.00 | 36 996 151.00 | 10 844 082.00 | 47 840 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 536 172.00 | 1 403 992.00 | 24 132 180.00 | 25 536 172.00 |
BZ Autres créances | 13 440 845.00 | 870 734.00 | 12 570 111.00 | 13 440 845.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 067.00 | | 557 067.00 | 557 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 625 224.00 | 2 274 726.00 | 37 350 498.00 | 39 625 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 465 457.00 | 39 270 877.00 | 48 194 580.00 | 87 465 457.00 |
CU Autres participations | 1 435 386.00 | 572 720.00 | 862 666.00 | 1 435 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 182.00 | 4 997 538.00 | | 4 592 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 219.00 | 376 975.00 | | 459 219.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 490.00 | 251 850.00 | | 2 761 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966 093.00 | 2 340 898.00 | | 5 966 093.00 |
DL TOTAL (I) | 13 778 984.00 | 7 967 261.00 | | 13 778 984.00 |
DP Provisions pour risques | 565 788.00 | 557 102.00 | | 565 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692 697.00 | 992 871.00 | | 1 692 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258 485.00 | 1 549 973.00 | | 2 258 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 377.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 992 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 548 516.00 | 21 214 485.00 | | 20 548 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998 512.00 | 8 249 081.00 | | 9 998 512.00 |
EA Autres dettes | 1 501 202.00 | 762 286.00 | | 1 501 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 695.00 | 144 619.00 | | 107 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 157 111.00 | 36 363 240.00 | | 32 157 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 194 580.00 | 45 880 474.00 | | 48 194 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FG Production vendue services | 124 219 020.00 | 22 140 530.00 | 146 359 551.00 | 124 219 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 222 267.00 | 22 140 530.00 | 146 362 797.00 | 124 222 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 652 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 868 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 837 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 815.00 | |
GE Autres charges | | | 58 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 499 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 479 952.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 917.00 | 479 952.00 | | 41 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 810.00 | 1 692.00 | | 47 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 810.00 | 285 756.00 | | 1 047 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 892.00 | 194 196.00 | | -1 005 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 451.00 | | | 369 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 151.00 | 122 366.00 | | 840 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 732 076.00 | 125 818 991.00 | | 157 732 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 765 983.00 | 123 478 093.00 | | 151 765 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966 093.00 | 2 340 898.00 | | 5 966 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 000.00 | 1 325 000.00 | 617 000.00 | 1 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 000.00 | 1 325 000.00 | 617 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 549 000.00 | 20 549 000.00 | | 20 549 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 549 000.00 | 20 549 000.00 | | 20 549 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |