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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 155.00 | 273 713.00 | 19 442.00 | 293 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 655.00 | 273 713.00 | 23 942.00 | 297 655.00 |
BT Marchandises | 558 919.00 | 52 901.00 | 506 018.00 | 558 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 505.00 | 12 552.00 | 295 953.00 | 308 505.00 |
BZ Autres créances | 2 569 942.00 | | 2 569 942.00 | 2 569 942.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 557.00 | 65 453.00 | 3 386 104.00 | 3 451 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 212.00 | 339 166.00 | 3 410 046.00 | 3 749 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 434.00 | 453 434.00 | | 453 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
DG Autres réserves | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
DH Report à nouveau | 635 961.00 | 297 821.00 | | 635 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 279.00 | 338 141.00 | | 412 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 345.00 | 1 189 066.00 | | 1 601 345.00 |
DP Provisions pour risques | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 257.00 | 1 055 612.00 | | 1 326 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 722.00 | 265 143.00 | | 246 722.00 |
EA Autres dettes | 220 683.00 | 21 854.00 | | 220 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 662.00 | 1 347 609.00 | | 1 798 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 046.00 | 2 536 675.00 | | 3 410 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 175 924.00 | 75 753.00 | 6 251 677.00 | 6 175 924.00 |
FG Production vendue services | 89 405.00 | 2 326.00 | 91 732.00 | 89 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 330.00 | 78 079.00 | 6 343 409.00 | 6 265 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 821.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 821.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 185.00 | 54 820.00 | | 60 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 345.00 | 136 902.00 | | 155 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 346.00 | 5 616 653.00 | | 6 432 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 066.00 | 5 278 513.00 | | 6 020 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 279.00 | 338 141.00 | | 412 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 655.00 | | | 297 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 067.00 | 10 646.00 | | 263 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 067.00 | 10 646.00 | | 263 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 257.00 | 1 326 257.00 | | 1 326 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 851.00 | 304 851.00 | | 304 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 423.00 | 2 453 423.00 | | 2 453 423.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 947.00 | 2 882 947.00 | | 2 882 947.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 662.00 | 1 798 662.00 | | 1 798 662.00 |