| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
AP Constructions | 363 537.00 | 315 002.00 | 48 534.00 | 363 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 5 712.00 | 9 551.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 635.00 | 71 670.00 | 23 965.00 | 95 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 498.00 | 5 642.00 | 200 855.00 | 206 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 291.00 | 404 027.00 | 370 264.00 | 774 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 796.00 | 404 027.00 | 416 769.00 | 820 796.00 |
CU Autres participations | 26 099.00 | 6 000.00 | 20 099.00 | 26 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 305 313.00 | | | 305 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 769.00 | | | 416 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 700.00 | | 60 592.00 | 713 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 911.00 | | 9 708.00 | 481 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 789.00 | | 884.00 | 231 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 408.00 | 18 976.00 | | 373 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 408.00 | 18 976.00 | | 373 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | 6 000.00 | | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | 6 000.00 | | 5 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 663.00 | 9 098.00 | 33 615.00 | 59 663.00 |
VI Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 456.00 | 60 891.00 | 33 615.00 | 111 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | | | 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |