| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 475 110.00 | 373 783.00 | 101 327.00 | 475 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 916.00 | 121 582.00 | 35 334.00 | 156 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 390.00 | 495 365.00 | 139 024.00 | 634 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 193.00 | 495 365.00 | 267 828.00 | 763 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 354 898.00 | 354 898.00 | | 354 898.00 |
DH Report à nouveau | -159 466.00 | -143 618.00 | | -159 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | -15 848.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 244 288.00 | 237 768.00 | | 244 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 16 395.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 4 365.00 | | 9 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 4 024.00 | | 4 310.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 540.00 | 24 783.00 | | 23 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 828.00 | 262 552.00 | | 267 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 15.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 15.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -15.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 051.00 | 65 249.00 | | 58 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 531.00 | 81 097.00 | | 51 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | -15 848.00 | | 6 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 390.00 | | | 634 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 390.00 | | | 634 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 693.00 | 27 540.00 | | 413 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 693.00 | 27 540.00 | | 413 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 114.00 | | | 24 114.00 |