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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 542.00 | 46 558.00 | 1 983.00 | 48 542.00 |
AP Constructions | 102 505.00 | 97 057.00 | 5 448.00 | 102 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 055.00 | 179 850.00 | 8 205.00 | 188 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 437.00 | 340 762.00 | 36 675.00 | 377 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 297.00 | 29 978.00 | 1 023 319.00 | 1 053 297.00 |
BZ Autres créances | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
CF Disponibilités | 315 945.00 | | 315 945.00 | 315 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 864.00 | 29 978.00 | 1 499 886.00 | 1 529 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 301.00 | 370 740.00 | 1 536 560.00 | 1 907 301.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 873.00 | 172 773.00 | | 379 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 880.00 | 278 528.00 | | 42 880.00 |
DL TOTAL (I) | 532 753.00 | 561 301.00 | | 532 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 248.00 | 567 725.00 | | 874 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 919.00 | 302 567.00 | | 122 919.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 807.00 | 875 710.00 | | 1 003 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 560.00 | 1 437 011.00 | | 1 536 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 464.00 | 10 298.00 | | 330 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 757.00 | 2 801.00 | | 43 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 707.00 | 7 497.00 | | 286 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 754.00 | 388.00 | 15 164.00 | 44 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 754.00 | 388.00 | 15 164.00 | 44 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 754.00 | 388.00 | 15 164.00 | 44 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 248.00 | 874 248.00 | | 874 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 919.00 | 1 188 919.00 | | 1 188 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 008.00 | 1 188 919.00 | 19 088.00 | 1 208 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 807.00 | 1 003 807.00 | | 1 003 807.00 |