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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 15 152.00 | 258.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 815.00 | 315 589.00 | 68 226.00 | 383 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 775.00 | 331 107.00 | 108 668.00 | 439 775.00 |
BT Marchandises | 349 064.00 | | 349 064.00 | 349 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 755.00 | | 476 755.00 | 476 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 530.00 | 331 107.00 | 585 422.00 | 916 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 162 500.00 | 95 948.00 | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 215.00 | 71 228.00 | | -4 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | -7 790.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 204 696.00 | 205 586.00 | | 204 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528.00 | 1 349.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 333.00 | 183 697.00 | | 161 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 912.00 | 52 943.00 | | 49 912.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 3 175.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 727.00 | 379 061.00 | | 380 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 422.00 | 584 647.00 | | 585 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 272.00 | 365 172.00 | | 464 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 703.00 | | 595 703.00 | 595 703.00 |
FG Production vendue services | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 713.00 | | 615 713.00 | 615 713.00 |
FQ Autres produits | | | 9 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 076.00 | 690 574.00 | | 625 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 866.00 | 698 364.00 | | 624 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | -7 790.00 | | 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | 2 526.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 925.00 | | | 448 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | | | 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 439 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 225.00 | | | 399 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 065.00 | 24 193.00 | 9 150.00 | 316 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 549.00 | 24 193.00 | | 306 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VP Divers | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 109.00 | 78 091.00 | 33 017.00 | 111 109.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 198.00 | 378 198.00 | | 378 198.00 |