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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 350.00 | 458 350.00 | | 458 350.00 |
AP Constructions | 664 286.00 | 664 286.00 | | 664 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 511.00 | 783 511.00 | | 783 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BF Prêts | 153 323.00 | 17 050.00 | 136 273.00 | 153 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 739.00 | 1 923 466.00 | 136 273.00 | 2 059 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 5 975 177.00 | | 5 975 177.00 | 5 975 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 927.00 | | 5 975 927.00 | 5 975 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 666.00 | 1 923 466.00 | 6 112 200.00 | 8 035 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 866 916.00 | 1 866 916.00 | | 1 866 916.00 |
DG Autres réserves | 279 231.00 | 279 231.00 | | 279 231.00 |
DH Report à nouveau | -5 940 258.00 | -915 199.00 | | -5 940 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 383.00 | -5 025 059.00 | | -333 383.00 |
DL TOTAL (I) | -4 086 000.00 | -3 752 617.00 | | -4 086 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 640 272.00 | 11 073 003.00 | | 9 640 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 640 272.00 | 11 073 003.00 | | 9 640 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 583.00 | 58 975.00 | | 151 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 325.00 | | |
EA Autres dettes | 406 345.00 | 406 345.00 | | 406 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 928.00 | 479 645.00 | | 557 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 200.00 | 7 800 031.00 | | 6 112 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 928.00 | | | 557 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 118 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 015 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714 911.00 | 181 980.00 | | 1 714 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 900.00 | 2 197 365.00 | | 1 898 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740 915.00 | 175 958.00 | | 1 740 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 598.00 | 5 934 668.00 | | 12 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 513.00 | 6 110 626.00 | | 1 753 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 388.00 | -3 913 261.00 | | 145 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 392.00 | 2 373 325.00 | | 3 652 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 775.00 | 7 398 384.00 | | 3 985 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 383.00 | -5 025 059.00 | | -333 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 738.00 | | | 2 059 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 415.00 | | | 1 906 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 542.00 | 29 167.00 | | 1 606 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 542.00 | 29 167.00 | | 1 606 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 153 323.00 | 24 709.00 | 128 614.00 | 153 323.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 819 997.00 | 5 819 997.00 | | 5 819 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 981.00 | 154 981.00 | | 154 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 250.00 | 6 000 636.00 | 128 614.00 | 6 129 250.00 |