| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 863 930.00 | 802 809.00 | 61 120.00 | 863 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 619.00 | 803 364.00 | 63 255.00 | 866 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 897.00 | 84 118.00 | 48 779.00 | 132 897.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 222 337.00 | | 222 337.00 | 222 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 660.00 | 84 118.00 | 274 542.00 | 358 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 279.00 | 887 483.00 | 337 796.00 | 1 225 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 284 292.00 | 284 292.00 | | 284 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 239.00 | 15 596.00 | | -2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 624.00 | -17 836.00 | | -7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 286 749.00 | 294 373.00 | | 286 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | 8 049.00 | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 21 162.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 547.00 | 27 607.00 | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 047.00 | 56 818.00 | | 51 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 796.00 | 351 191.00 | | 337 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 047.00 | 56 818.00 | | 51 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142.00 | 123 073.00 | | 103 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 766.00 | 140 909.00 | | 110 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 624.00 | -17 836.00 | | -7 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 517.00 | 22 848.00 | | 780 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 517.00 | 22 848.00 | | 780 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UX Autres créances clients | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |