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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 386.00 | | 490 386.00 | 490 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 139.00 | | 511 139.00 | 511 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 139.00 | | 511 139.00 | 511 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 147.00 | | | 426 147.00 |
CU Autres participations | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 216.00 | 315 749.00 | | 310 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | 9 468.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 493 562.00 | 501 216.00 | | 493 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | 1 031.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499.00 | 1 323.00 | | 4 499.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 577.00 | 4 354.00 | | 17 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 139.00 | 505 571.00 | | 511 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 577.00 | 4 354.00 | | 17 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 2 076.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218.00 | 14 709.00 | | 15 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873.00 | 5 241.00 | | 7 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345.00 | 9 468.00 | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 571.00 | | | 505 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 571.00 | | | 505 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 386.00 | 426 147.00 | | 490 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 386.00 | 426 147.00 | 64 239.00 | 490 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |