| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142 626.00 | 4 888 689.00 | 1 253 937.00 | 6 142 626.00 |
AH Fonds commercial | 11 267 794.00 | 881 123.00 | 10 386 671.00 | 11 267 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755 677.00 | 5 091 290.00 | 10 664 387.00 | 15 755 677.00 |
AN Terrains | 1 980 859.00 | | 1 980 859.00 | 1 980 859.00 |
AP Constructions | 64 254 583.00 | 35 740 672.00 | 28 513 911.00 | 64 254 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 549 307.00 | 76 503 617.00 | 23 045 690.00 | 99 549 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 564 650.00 | 28 914 980.00 | 12 649 670.00 | 41 564 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 091 912.00 | | 12 091 912.00 | 12 091 912.00 |
BF Prêts | 10 161 676.00 | 2 705 530.00 | 7 456 146.00 | 10 161 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892 284.00 | 471 573.00 | 3 420 711.00 | 3 892 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 661 367.00 | 155 197 473.00 | 111 463 894.00 | 266 661 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 219 614.00 | 10 314 626.00 | 43 904 989.00 | 54 219 614.00 |
BN En cours de production de biens | 3 689 774.00 | | 3 689 774.00 | 3 689 774.00 |
BP En cours de production de services | 34 899 221.00 | | 34 899 221.00 | 34 899 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 842 955.00 | 2 635 119.00 | 16 207 836.00 | 18 842 955.00 |
BT Marchandises | 4 005 343.00 | 361 100.00 | 3 644 243.00 | 4 005 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704 769.00 | | 1 704 769.00 | 1 704 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 206 990.00 | 1 421 492.00 | 275 785 499.00 | 277 206 990.00 |
BZ Autres créances | 15 087 355.00 | | 15 087 355.00 | 15 087 355.00 |
CF Disponibilités | 2 421 081.00 | | 2 421 081.00 | 2 421 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720 701.00 | | 1 720 701.00 | 1 720 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 797 804.00 | 14 732 337.00 | 399 065 467.00 | 413 797 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 206 877.00 | | 1 206 877.00 | 1 206 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 666 047.00 | 169 929 810.00 | 511 736 238.00 | 681 666 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 088 989.00 | 29 088 989.00 | | 29 088 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908 899.00 | 2 908 899.00 | | 2 908 899.00 |
DH Report à nouveau | 4 049 529.00 | | | 4 049 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984 997.00 | 39 848 997.00 | | 51 984 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 114.00 | 1 051 154.00 | | 420 114.00 |
DK Provisions réglementées | 8 863 025.00 | 9 048 207.00 | | 8 863 025.00 |
DL TOTAL (I) | 97 363 202.00 | 81 993 895.00 | | 97 363 202.00 |
DP Provisions pour risques | 19 510 102.00 | 19 410 031.00 | | 19 510 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 263 050.00 | 56 662 575.00 | | 50 263 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 773 152.00 | 76 072 606.00 | | 69 773 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 408 972.00 | 91 571 110.00 | | 60 408 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 176 588.00 | 14 481 134.00 | | 21 176 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 965 456.00 | 69 242 379.00 | | 75 965 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 452 652.00 | 97 124 112.00 | | 123 452 652.00 |
EA Autres dettes | 30 853 959.00 | 29 668 466.00 | | 30 853 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 517 200.00 | 26 326 856.00 | | 32 517 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 374 828.00 | 328 414 057.00 | | 344 374 828.00 |
ED (V) | 225 056.00 | 29 399.00 | | 225 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 736 238.00 | 486 509 957.00 | | 511 736 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 002 678.00 | 541 651.00 | 40 544 329.00 | 40 002 678.00 |
FD Production vendue biens | 725 630 473.00 | 94 356 029.00 | 819 986 502.00 | 725 630 473.00 |
FG Production vendue services | 188 110 654.00 | 30 347 442.00 | 218 458 096.00 | 188 110 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 743 806.00 | 125 245 122.00 | 1 078 988 928.00 | 953 743 806.00 |
FM Production stockée | | | 7 304 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 477 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 142 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 515 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 321 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 358 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 315 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 804 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 484 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 988 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 448 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 170 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 971 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 415 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 770 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217 267.00 | 555 483.00 | | 1 217 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 204 916.00 | 7 881 073.00 | | 3 204 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 876 344.00 | 1 949 347.00 | | 1 876 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298 527.00 | 10 385 904.00 | | 6 298 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 528.00 | 807 066.00 | | 1 140 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 183.00 | 4 111 405.00 | | 1 285 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 162.00 | 1 639 057.00 | | 1 691 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116 873.00 | 6 557 527.00 | | 4 116 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181 654.00 | 3 828 377.00 | | 2 181 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 094 840.00 | 10 016 746.00 | | 11 094 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872 588.00 | 19 912 321.00 | | 15 872 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 491 741.00 | 1 026 442 567.00 | | 1 117 491 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 506 745.00 | 986 593 570.00 | | 1 065 506 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 984 997.00 | 39 848 997.00 | | 51 984 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 507 656.00 | | 16 841 489.00 | 252 507 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 186.00 | 14 053 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396 334.00 | 266 661 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706 019.00 | 33 166 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 129.00 | 219 441 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 074 676.00 | | 728 123.00 | 33 074 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 067 382.00 | | 15 573 818.00 | 205 067 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 365 598.00 | | 539 548.00 | 14 365 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 082 552.00 | 13 474 801.00 | 2 418 106.00 | 140 082 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114 669.00 | 1 547 193.00 | 681 884.00 | 9 114 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 967 884.00 | 11 927 607.00 | 1 736 223.00 | 130 967 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 981 373.00 | 2 730 784.00 | 1 535 054.00 | 1 981 373.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 048 207.00 | 1 691 162.00 | 1 876 344.00 | 9 048 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 072 606.00 | 9 797 131.00 | 16 096 585.00 | 76 072 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 881 123.00 | | | 881 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 826 596.00 | 4 221 559.00 | 3 737 310.00 | 12 826 596.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219 553.00 | 592 559.00 | 390 620.00 | 1 219 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 042 245.00 | 7 544 902.00 | 5 796 584.00 | 17 042 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 163 057.00 | 19 033 194.00 | 23 769 513.00 | 102 163 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 477 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 206 877.00 | 1 415 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691 162.00 | 1 876 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 965 456.00 | 73 514 506.00 | 2 450 951.00 | 75 965 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 779 876.00 | 57 779 876.00 | | 57 779 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801 781.00 | 32 801 781.00 | | 32 801 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 521 136.00 | 30 521 136.00 | | 30 521 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 517 200.00 | 32 517 200.00 | | 32 517 200.00 |
UP Prêts | 10 161 676.00 | 10 161 676.00 | | 10 161 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892 284.00 | 1 432 767.00 | 2 459 517.00 | 3 892 284.00 |
UX Autres créances clients | 275 701 349.00 | 273 477 101.00 | 2 224 248.00 | 275 701 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623 885.00 | 623 885.00 | | 623 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505 641.00 | 1 505 641.00 | | 1 505 641.00 |
VB T. V. A. | 4 641 513.00 | 4 641 513.00 | | 4 641 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 469.00 | 3 226 469.00 | | 3 226 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 408 972.00 | 60 408 972.00 | | 60 408 972.00 |
VI Groupe et associés | 332 824.00 | 332 824.00 | | 332 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414 737.00 | 2 414 737.00 | | 2 414 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 424 913.00 | 3 424 913.00 | | 3 424 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807 299.00 | 4 807 299.00 | | 4 807 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 619.00 | 662 619.00 | | 662 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720 701.00 | 1 720 701.00 | | 1 720 701.00 |
VW T.V.A. | 28 063 696.00 | 28 063 696.00 | | 28 063 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 198 240.00 | 320 747 289.00 | 2 450 951.00 | 323 198 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 273.00 | | | 3 273.00 |