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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 14 963.00 | 885.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 131.00 | 1 715 231.00 | 149 900.00 | 1 865 131.00 |
AX Avances et acomptes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BF Prêts | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 137.00 | 1 730 195.00 | 431 942.00 | 2 162 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 889.00 | 83 796.00 | 104 092.00 | 187 889.00 |
BZ Autres créances | 316 856.00 | | 316 856.00 | 316 856.00 |
CF Disponibilités | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 807.00 | 83 796.00 | 529 011.00 | 612 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 945.00 | 1 813 991.00 | 960 953.00 | 2 774 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | | 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -431 091.00 | | | -431 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 182.00 | -431 213.00 | | -120 182.00 |
DL TOTAL (I) | -509 199.00 | -389 016.00 | | -509 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | 531 655.00 | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 561.00 | 130 455.00 | | 102 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 925.00 | 273 754.00 | | 674 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 545.00 | 116 419.00 | | 140 545.00 |
EA Autres dettes | 22 120.00 | 25 191.00 | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 152.00 | 1 077 476.00 | | 1 470 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 953.00 | 777 082.00 | | 960 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 891.00 | 947 021.00 | | 1 018 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 200.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 156.00 | | 293 156.00 | 293 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 156.00 | | 293 156.00 | 293 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 232.00 | 180 753.00 | | 184 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 499.00 | 3.00 | | 46 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 499.00 | 3.00 | | 46 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 481.00 | -60.00 | | 46 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 078.00 | -30 926.00 | | -51 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 329.00 | 613 732.00 | | 1 083 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 512.00 | 1 044 945.00 | | 1 203 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 182.00 | -431 213.00 | | -120 182.00 |