| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 1 524.00 | 19 818.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 156 612.00 | 4 352.00 | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 096.00 | 1 312 775.00 | 17 320.00 | 1 330 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 291.00 | 115 433.00 | 3 858.00 | 119 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 465.00 | 1 589 030.00 | 53 435.00 | 1 642 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 717.00 | | 1 393 717.00 | 1 393 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 847.00 | 34 346.00 | 245 500.00 | 279 847.00 |
BZ Autres créances | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 259.00 | 34 346.00 | 1 703 912.00 | 1 738 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 725.00 | 1 623 377.00 | 1 757 347.00 | 3 380 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 536.00 | | | 239 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DG Autres réserves | 677 529.00 | | | 677 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 418.00 | | | -55 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 911 336.00 | | | 911 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 681.00 | | | 434 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 145.00 | | | 753 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 347.00 | | | 1 757 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 911.00 | | | 210 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 232.00 | 66 158.00 | 197 391.00 | 131 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 326.00 | 47 745.00 | 1 128 071.00 | 1 080 326.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 644.00 | 113 903.00 | 1 326 547.00 | 1 212 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 350.00 | | | 1 446 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 769.00 | | | 1 501 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 418.00 | | | -55 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 465.00 | | | 1 642 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 204.00 | | | 1 618 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 109.00 | 5 920.00 | | 1 583 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 901.00 | 5 920.00 | | 1 578 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 573.00 | 16 229.00 | 16 936.00 | 93 573.00 |
6T Sur comptes clients | 36 048.00 | | 1 701.00 | 36 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 048.00 | | 1 701.00 | 36 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 621.00 | 16 229.00 | 18 637.00 | 129 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 229.00 | 18 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 766.00 | 342 233.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
VP Divers | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 625.00 | 344 391.00 | 233.00 | 344 625.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 145.00 | 210 911.00 | 542 234.00 | 753 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
ST Autres comptes | 185 192.00 | | | 185 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
YT Sous‐traitance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 758.00 | | | 331 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 624.00 | | | 167 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 909.00 | | | 322 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |