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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 465.00 | 30 666.00 | 18 798.00 | 49 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 401 186.00 | 34 666.00 | 107 366 519.00 | 107 401 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 318.00 | | 973 318.00 | 973 318.00 |
BZ Autres créances | 3 505 676.00 | | 3 505 676.00 | 3 505 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 530.00 | 915.00 | 4 482 616.00 | 4 483 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 884 716.00 | 35 581.00 | 111 849 135.00 | 111 884 716.00 |
CU Autres participations | 107 028 905.00 | 4 000.00 | 107 024 905.00 | 107 028 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DG Autres réserves | 43 566 385.00 | 43 566 385.00 | | 43 566 385.00 |
DH Report à nouveau | 21 329 682.00 | 21 588 463.00 | | 21 329 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546 501.00 | -258 781.00 | | 32 546 501.00 |
DK Provisions réglementées | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
DL TOTAL (I) | 104 900 405.00 | 72 353 903.00 | | 104 900 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 273.00 | 28 960.00 | | 31 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 273.00 | 43 960.00 | | 31 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 781.00 | 34 125 040.00 | | 1 207 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 773.00 | 141 650.00 | | 498 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120 904.00 | 810 756.00 | | 5 120 904.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 535 162.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 458.00 | 35 612 608.00 | | 6 917 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 849 135.00 | 108 010 471.00 | | 111 849 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 102 092.00 | | 6 102 092.00 | 6 102 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 092.00 | | 6 102 092.00 | 6 102 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 259 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 005 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 009 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 793 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 504 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 295.00 | -70 146.00 | | 959 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 147 863.00 | 4 902 434.00 | | 40 147 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 362.00 | 5 161 215.00 | | 7 601 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 546 501.00 | -258 781.00 | | 32 546 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 083.00 | | 2 205.00 | 369 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 953.00 | | | 319 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | | 2 205.00 | 49 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 916.00 | 5 750.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | 5 750.00 | | 24 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914.00 | | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 914.00 | | 15 000.00 | 19 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 750.00 | | 15 006.00 | 103 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207 781.00 | 1 207 781.00 | | 1 207 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 773.00 | 498 773.00 | | 498 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 772.00 | 251 772.00 | | 251 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473 650.00 | 4 473 650.00 | | 4 473 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 973 318.00 | 973 318.00 | | 973 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 787.00 | 3 421 787.00 | | 3 421 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 826 597.00 | | | 32 826 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 351.00 | 4 481 351.00 | | 4 481 351.00 |
VW T.V.A. | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 458.00 | 6 917 458.00 | | 6 917 458.00 |