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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 686.00 | 50 347.00 | 4 340.00 | 54 686.00 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AP Constructions | 426 616.00 | 88 878.00 | 337 738.00 | 426 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 901.00 | 675 599.00 | 11 302.00 | 686 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 136.00 | 172 768.00 | 188 368.00 | 361 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 316.00 | 987 593.00 | 603 724.00 | 1 591 316.00 |
BT Marchandises | 1 749 089.00 | | 1 749 089.00 | 1 749 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 448.00 | 188 006.00 | 1 559 442.00 | 1 747 448.00 |
BZ Autres créances | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CF Disponibilités | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 833.00 | 188 006.00 | 3 647 827.00 | 3 835 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 149.00 | 1 175 599.00 | 4 251 550.00 | 5 427 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 630.00 | 587 630.00 | | 587 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
DG Autres réserves | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DH Report à nouveau | 234 119.00 | 195 483.00 | | 234 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 240.00 | 38 635.00 | | -13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 923 105.00 | 936 345.00 | | 923 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 628.00 | 1 221 376.00 | | 1 251 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 454.00 | 1 665 309.00 | | 1 721 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 251.00 | 227 164.00 | | 354 251.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 303.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 445.00 | 3 114 152.00 | | 3 328 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 550.00 | 4 050 497.00 | | 4 251 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 692.00 | 2 693 850.00 | | 2 959 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 145.00 | 694 070.00 | | 775 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 840.00 | | 39 840.00 | 1 568 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 28 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 364.00 | 1 591 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 87 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 1 474 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 158.00 | | 3 600.00 | 86 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 758.00 | | 35 021.00 | 1 452 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 924.00 | | 1 220.00 | 29 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 418.00 | 89 391.00 | 217.00 | 898 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 081.00 | 3 266.00 | | 47 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 338.00 | 86 125.00 | 217.00 | 851 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 028.00 | 32 979.00 | | 155 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 028.00 | 32 979.00 | | 155 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 028.00 | 32 979.00 | | 155 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 454.00 | 1 721 454.00 | | 1 721 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 365.00 | 1 509 365.00 | | 1 509 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 083.00 | 238 083.00 | | 238 083.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 145.00 | 775 145.00 | | 775 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 483.00 | 107 730.00 | 306 486.00 | 476 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 333.00 | 1 886 333.00 | | 1 886 333.00 |
VW T.V.A. | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 445.00 | 2 959 692.00 | 306 486.00 | 3 328 445.00 |