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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 161.00 | 39 459.00 | 1 702.00 | 41 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 297.00 | 39 459.00 | 1 838.00 | 41 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375 915.00 | | 3 375 915.00 | 3 375 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900 094.00 | | 3 900 094.00 | 3 900 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 439.00 | | 1 587 439.00 | 1 587 439.00 |
BZ Autres créances | 15 505 115.00 | | 15 505 115.00 | 15 505 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 368 782.00 | | 24 368 782.00 | 24 368 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 079.00 | 39 459.00 | 24 370 620.00 | 24 410 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 3 068 330.00 | 3 068 330.00 | | 3 068 330.00 |
DH Report à nouveau | 19 806 354.00 | 18 653 697.00 | | 19 806 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 514.00 | 1 152 656.00 | | 1 283 514.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702.00 | 2 549.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 24 272 813.00 | 22 990 147.00 | | 24 272 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 298.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 136 887.00 | | 39 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 557.00 | 48 653.00 | | 57 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 806.00 | 185 838.00 | | 97 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 370 620.00 | 23 175 984.00 | | 24 370 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 537 603.00 | | 5 537 603.00 | 5 537 603.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 603.00 | | 5 546 603.00 | 5 546 603.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 847.00 | 850.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 850.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 850.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 764.00 | 448 256.00 | | 462 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 614.00 | 5 208 266.00 | | 5 600 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 100.00 | 4 055 610.00 | | 4 317 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 514.00 | 1 152 656.00 | | 1 283 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 612.00 | 847.00 | | 38 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 847.00 | | 38 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 549.00 | | 847.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | | 847.00 | 2 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 439.00 | 1 587 439.00 | | 1 587 439.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VC Groupe et associés | 15 408 784.00 | 15 408 784.00 | | 15 408 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 909.00 | 17 092 773.00 | 136.00 | 17 092 909.00 |
VW T.V.A. | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |