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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 5 959.00 | 2 004.00 | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 2 425.00 | 4 108.00 | 6 533.00 |
AP Constructions | 187 432.00 | 108 645.00 | 78 787.00 | 187 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 174.00 | 221 303.00 | 85 871.00 | 307 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 786.00 | 265 648.00 | 242 138.00 | 507 786.00 |
BF Prêts | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 103.00 | 603 982.00 | 447 120.00 | 1 051 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 720.00 | 94 742.00 | 45 977.00 | 140 720.00 |
BZ Autres créances | 630 434.00 | | 630 434.00 | 630 434.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 215.00 | 94 742.00 | 702 473.00 | 797 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 318.00 | 698 724.00 | 1 149 593.00 | 1 848 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 8 609.00 | 8 967.00 | | 8 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 067.00 | 249 641.00 | | 275 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 651.00 | 87 969.00 | | 81 651.00 |
DL TOTAL (I) | 374 053.00 | 355 304.00 | | 374 053.00 |
DP Provisions pour risques | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 214.00 | 128 214.00 | | 148 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 334.00 | 223 200.00 | | 209 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 206.00 | 229 125.00 | | 266 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 7 129.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 45 385.00 | 31 037.00 | | 45 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 921.00 | 103 921.00 | | 99 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 411.00 | 722 629.00 | | 770 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 593.00 | 1 077 933.00 | | 1 149 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 3 321 969.00 | | 3 321 969.00 | 3 321 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 322.00 | | 3 322 322.00 | 3 322 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 264.00 | 97 160.00 | | 99 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 266.00 | 3 270 145.00 | | 3 404 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 199.00 | 3 020 503.00 | | 3 129 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 067.00 | 249 641.00 | | 275 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 126.00 | | 150 977.00 | 900 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | 2 335.00 | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 752.00 | | 148 642.00 | 853 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 799.00 | 80 183.00 | | 523 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 657.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 071.00 | 79 526.00 | | 516 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 94 742.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 94 742.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 99 871.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 871.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 214.00 | | 148 214.00 | 148 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 335.00 | 209 335.00 | | 209 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 199.00 | 155 199.00 | | 155 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
UP Prêts | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VB T. V. A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VC Groupe et associés | 535 744.00 | 535 744.00 | | 535 744.00 |
VI Groupe et associés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 552.00 | 905 552.00 | | 905 552.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 738.00 | 721 524.00 | 148 214.00 | 869 738.00 |